境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
42.39
美元
+0.39 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.39 | +0.3900 | +0.93% |
| 2026/01/23 | 42 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 42.01 | +0.4800 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 41.53 | +0.3800 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 41.15 | +0.0600 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 41.09 | -0.1400 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 41.23 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 41.28 | +0.3000 | +0.73% |
| 2026/01/14 | 40.98 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 41 | +0.0600 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 40.94 | +0.1000 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 40.84 | +0.4400 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 40.4 | -0.1100 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 40.51 | -0.0700 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 40.58 | +0.4600 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 40.12 | +0.4100 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 39.71 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 39.49 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 39.65 | +0.1400 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 39.51 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 39.29 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 39.16 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 38.94 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 38.74 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 38.68 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 38.77 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 38.96 | -0.3000 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 39.26 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 39 | +0.4500 | +1.17% |
| 2025/12/10 | 38.55 | -0.0600 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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