境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
31.06
美元
+0.16 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.06 | +0.1600 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 30.9 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/11/19 | 30.78 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 30.82 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 30.83 | -0.3000 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 31.13 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 31.21 | -0.2200 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 31.43 | -0.1400 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 31.57 | +0.1300 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 31.44 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 31.47 | +0.4700 | +1.52% |
| 2024/11/06 | 31 | +0.3600 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 30.64 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 30.56 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 30.44 | -0.4600 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 30.9 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 30.95 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 30.89 | -0.1500 | -0.48% |
| 2024/10/25 | 31.04 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 30.98 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 30.97 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 31.01 | -0.3500 | -1.12% |
| 2024/10/21 | 31.36 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 31.34 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 31.39 | +0.1200 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 31.27 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 31.32 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 31.38 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 31.2 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 31.02 | +0.0800 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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