境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
33.66
美元
-0.05 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.66 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 33.71 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 33.68 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 33.79 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 33.75 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 33.87 | +0.3100 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 33.56 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 33.53 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 33.43 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 33.39 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 33.16 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 33.04 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 32.96 | +0.3700 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 32.59 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 32.63 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 32.45 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 32.36 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 32.14 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 32.25 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 32.21 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 32.18 | +0.5500 | +1.74% |
| 2025/05/08 | 31.63 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 31.52 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 31.42 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 31.51 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 31.46 | +0.7800 | +2.54% |
| 2025/04/30 | 30.68 | -0.2800 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 30.96 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 30.94 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 30.72 | +0.1800 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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