境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
30.21
美元
-0.18 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.03% | -0.20% | 22/37 | 41% |
| 3個月 | +3.32% | +6.21% | 26/37 | 30% |
| 6個月 | +5.19% | +9.34% | 24/37 | 35% |
| 1年 | +23.66% | +26.32% | 16/37 | 57% |
| 3年 | +20.17% | +24.70% | 18/37 | 51% |
| 5年 | +54.45% | +61.09% | 19/37 | 49% |
| 10年 | -- | +131.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +375.80% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.44% | +17.93% | 21/37 | 43% |
| 2023年 | +8.50% | +11.36% | 27/37 | 27% |
| 2022年 | -5.82% | -7.74% | 16/37 | 57% |
| 2021年 | +26.16% | +24.95% | 13/37 | 65% |
| 2020年 | +1.20% | +2.73% | 19/37 | 49% |
| 2019年 | +25.14% | +26.13% | 15/37 | 59% |
| 2018年 | -- | -8.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +13.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 14/37 | 62% | -3300.0萬 | 5/37 | 86% | -2800.0萬 | 32/37 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4300.0萬 | 16/37 | 57% | -1.1億 | 16/37 | 57% | -6900.0萬 | 28/37 | 24% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.8億 | 9/37 | 76% | -2.2億 | 16/37 | 57% | +5800.0萬 | 4/37 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.5億 | 9/37 | 76% | -8.7億 | 9/37 | 76% | -2000.0萬 | 8/37 | 78% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9523
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.13%
(高點26.26 ➔ 低點21.50)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.06% | 9.37% |
| 3年 | 14.91% | 15.28% |
| 5年 | 19.34% | 19.56% |
| 10年 | -- | 16.26% |
| 15年 | -- | 15.92% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.82% | 0.79% | 0.82% | 0.78% | 0.74% | 0.75% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.65% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.0005%~最高0.017% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 1.69% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 3.06% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.70% | 0.70% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.73% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
- ISIN CodeLU0885324813
- 境內境外境外
- 成立日期2003/01/02
- 基金核准生效日2018/10/30
- 總代理基金生效日2018/10/30
- 台灣總代理B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國價值股
- 此級別基金規模美元387萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元7.44億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Gabriel Solomon/John Linehan
- 管理公司085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
- 保管銀行JP Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金以積極管理原則,主要投資標的為美國大型企業所發行、出售價位相對其歷史 平均價位及/或級別平均價位、呈現折價狀態的股票。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
