普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
48.2800
美元
+0.18 (0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
38.37
23/10/30
48.28
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金以積極管理原則,主要投資標的為美國大型企業所發行、出售價位相對其歷史 平均價位及/或級別平均價位、呈現折價狀態的股票。
投資策略
本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超 過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍 涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。本 基金之標的投資未將歐盟關於環境永續性經濟活動之標準納入考量。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2002/03/27
基金組別
美國價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.40億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Gabriel Solomon/John Linehan
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.69 %
2021年
0.66 %
2020年
0.67 %
2019年
0.71 %
2018年
0.73 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.65%~最高0.65% ,
保管費率(每年)
最低0.0005%~最高0.017% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高0.000000% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.03% | +8.06% | +17.87% | +9.90% | +21.34% | +20.46% | +59.34% | +125.92% | -- |
| 美國價值股ETF (IWD) | +3.72% | +5.06% | +13.98% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% | +415.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.48% | -6.11% | +25.21% | +0.74% | +25.78% | -11.01% | +15.91% | +17.50% | -4.24% | +13.95% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +9.57% | -8.07% | +26.65% | +2.32% | +26.15% | -8.86% | +12.64% | +18.64% | -4.00% | +14.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 48.28000 | 0.1800 | +0.37% |
| 2024/05/15 | 48.10000 | 0.2000 | +0.42% |
| 2024/05/14 | 47.90000 | -0.1000 | -0.21% |
| 2024/05/13 | 48.00000 | 0.1200 | +0.25% |
| 2024/05/10 | 47.88000 | 0.6200 | +1.31% |
| 2024/05/08 | 47.26000 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/05/07 | 47.30000 | 0.3100 | +0.66% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.35%
(高點34.13 ➔ 低點20.70)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.35%
(高點34.13 ➔ 低點20.70)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.62% | 15.19% | 19.61% | 16.58% |
| 美國價值股ETF (IWD) | 15.08% | 15.55% | 19.72% | 16.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。普徠仕美國大型價值股票基金過去1年的標準差比美國價值股ETF (IWD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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