境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
52.18
美元
+0.35 (0.68%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 52.18 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/12/02 | 51.83 | -0.5200 | -0.99% |
| 2025/12/01 | 52.35 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 52.17 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 52.05 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 51.91 | +0.4800 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 51.43 | +0.5400 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 50.89 | +0.6800 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 50.21 | -0.8000 | -1.57% |
| 2025/11/20 | 51.01 | +0.3600 | +0.71% |
| 2025/11/19 | 50.65 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 50.47 | -0.9100 | -1.77% |
| 2025/11/17 | 51.38 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 51.18 | -0.7500 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 51.93 | -0.3100 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 52.24 | +0.5800 | +1.12% |
| 2025/11/11 | 51.66 | +0.4000 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 51.26 | +0.4200 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 50.84 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 51.06 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 50.98 | -0.2300 | -0.45% |
| 2025/11/04 | 51.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 51.23 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 51.49 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 51.69 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 51.85 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/10/28 | 52.09 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/10/27 | 52.15 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/10/24 | 52.06 | +0.3800 | +0.74% |
| 2025/10/23 | 51.68 | +0.0400 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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