境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
50.71
美元
-0.31 (-0.61%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 50.71 | -0.3100 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 51.02 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 50.91 | -0.2400 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 51.15 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 51.08 | -0.2500 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 51.33 | -0.3000 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 51.63 | +0.6100 | +1.20% |
| 2024/11/08 | 51.02 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 51.06 | +0.1700 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 50.89 | +1.1800 | +2.37% |
| 2024/11/05 | 49.71 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 49.66 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 49.72 | -0.2400 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 49.96 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 50.03 | -0.1800 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 50.21 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 50.31 | -0.1300 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 50.44 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 50.35 | +0.1200 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 50.23 | -0.5600 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 50.79 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 50.73 | -0.2400 | -0.47% |
| 2024/10/17 | 50.97 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 51.06 | +0.1400 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 50.92 | +0.2000 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 50.72 | +0.2100 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 50.51 | +0.3000 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 50.21 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 50.13 | +0.2900 | +0.58% |
| 2024/10/08 | 49.84 | -0.3900 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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