境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
49.75
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.75 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 49.73 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 49.67 | -0.3700 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 50.04 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 49.93 | -0.2600 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 50.19 | +0.3700 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 49.82 | +0.2600 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 49.56 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 49.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 49.43 | +0.2900 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 49.14 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 49.01 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 49.11 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/06/18 | 48.62 | -0.3100 | -0.63% |
| 2025/05/21 | 48.93 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 49.25 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 49.05 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 48.86 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 48.37 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 48.51 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 48.76 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 48.89 | +0.9900 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 47.9 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 47.58 | +0.3700 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 47.21 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 47.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 47.39 | +0.9100 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 46.48 | -0.5400 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 47.02 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 47.12 | +0.4100 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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