境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
48.93
美元
-0.32 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.93 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 49.25 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 49.05 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 48.86 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 48.37 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 48.51 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 48.76 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 48.89 | +0.9900 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 47.9 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 47.58 | +0.3700 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 47.21 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 47.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 47.39 | +0.9100 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 46.48 | -0.5400 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 47.02 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 47.12 | +0.4100 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 46.71 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 46.58 | -0.9200 | -1.94% |
| 2025/04/23 | 47.5 | +1.5000 | +3.26% |
| 2025/04/22 | 46 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 46.24 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 46.45 | -0.5100 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 46.96 | +0.3000 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 46.66 | +1.2500 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 45.41 | -0.5800 | -1.26% |
| 2025/04/10 | 45.99 | +1.9800 | +4.50% |
| 2025/04/09 | 44.01 | -2.0500 | -4.45% |
| 2025/04/08 | 46.06 | +1.8400 | +4.16% |
| 2025/04/07 | 44.22 | -2.3500 | -5.05% |
| 2025/04/04 | 46.57 | -2.3100 | -4.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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