境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
55.07
美元
+0.09 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.07 | +0.0900 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 54.98 | -0.0500 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 55.03 | +0.4000 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 54.63 | +0.3300 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 54.3 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 54.27 | -0.4300 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 54.7 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 54.83 | +0.3200 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 54.51 | -0.1200 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 54.63 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 54.61 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 54.77 | +0.4300 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 54.34 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 54.35 | +0.0900 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 54.26 | +0.2800 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 53.98 | +0.6400 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 53.34 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 53.5 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 53.61 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 53.59 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 53.3 | +0.2100 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 53.09 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 52.9 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 52.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 52.96 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 52.99 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 53.21 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 53.34 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 53.07 | +0.6900 | +1.32% |
| 2025/12/10 | 52.38 | -0.0600 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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