境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
31.08
美元
+0.21 (0.68%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.90% | +3.68% | 26/37 | 30% |
| 3個月 | +2.71% | +4.54% | 23/37 | 38% |
| 6個月 | +6.66% | +12.12% | 31/37 | 16% |
| 1年 | +1.47% | +8.53% | 25/37 | 32% |
| 3年 | +24.67% | +40.60% | 26/37 | 30% |
| 5年 | +53.33% | +69.98% | 22/37 | 41% |
| 10年 | -- | +160.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | +367.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.28% | +15.11% | 28/37 | 24% |
| 2024年 | +10.70% | +14.18% | 20/37 | 46% |
| 2023年 | +8.50% | +11.36% | 27/37 | 27% |
| 2022年 | -5.82% | -7.74% | 16/37 | 57% |
| 2021年 | +26.16% | +24.95% | 13/37 | 65% |
| 2020年 | +1.20% | +2.73% | 19/37 | 49% |
| 2019年 | +25.14% | +26.13% | 15/37 | 59% |
| 2018年 | -- | -8.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +13.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.13%
(高點26.26 ➔ 低點21.50)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點157.32 ➔ 低點128.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.19%
(高點20.39 ➔ 低點12.40)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點123.17 ➔ 低點75.73)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.05%
(高點18.45 ➔ 低點18.44)
2018/10/01~2018/10/02
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/10回原高點
1個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點110.71 ➔ 低點90.79)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點51.03 ➔ 低點40.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點52.88 ➔ 低點23.47)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.20% | 12.37% |
| 3年 | 12.48% | 12.85% |
| 5年 | 13.76% | 13.97% |
| 10年 | -- | 16.14% |
| 15年 | -- | 15.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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