境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
31.08
美元
+0.21 (0.68%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 31.08 | +0.2100 | +0.68% |
| 2025/12/02 | 30.87 | -0.3100 | -0.99% |
| 2025/12/01 | 31.18 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 31.07 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 31 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 30.92 | +0.2900 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 30.63 | +0.3200 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 30.31 | +0.4100 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 29.9 | -0.4800 | -1.58% |
| 2025/11/20 | 30.38 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 30.16 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 30.06 | -0.5400 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 30.6 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/11/14 | 30.49 | -0.4400 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 30.93 | -0.1800 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 31.11 | +0.3400 | +1.10% |
| 2025/11/11 | 30.77 | +0.2400 | +0.79% |
| 2025/11/10 | 30.53 | +0.2500 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 30.28 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 30.41 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 30.37 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/11/04 | 30.5 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 30.51 | -0.1500 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 30.66 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 30.78 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 30.88 | -0.1400 | -0.45% |
| 2025/10/28 | 31.02 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 31.06 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/10/24 | 31.01 | +0.2300 | +0.75% |
| 2025/10/23 | 30.78 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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