境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
30.21
美元
-0.18 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 30.21 | -0.1800 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 30.39 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 30.33 | -0.1400 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 30.47 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 30.43 | -0.1500 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 30.58 | -0.1700 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 30.75 | +0.3600 | +1.18% |
| 2024/11/08 | 30.39 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 30.41 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 30.31 | +0.7000 | +2.36% |
| 2024/11/05 | 29.61 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 29.58 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 29.62 | -0.1400 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 29.76 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 29.8 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 29.91 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 29.97 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 30.05 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 29.99 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 29.92 | -0.3300 | -1.09% |
| 2024/10/21 | 30.25 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 30.22 | -0.1400 | -0.46% |
| 2024/10/17 | 30.36 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 30.42 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 30.34 | +0.1300 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 30.21 | +0.1200 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 30.09 | +0.1800 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 29.91 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 29.87 | +0.1800 | +0.61% |
| 2024/10/08 | 29.69 | -0.2300 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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