境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
29.14
美元
-0.20 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.14 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 29.34 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 29.21 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 29.1 | +0.2900 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 28.81 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 28.9 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 29.04 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 29.12 | +0.5900 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 28.53 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 28.34 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 28.12 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 28.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 28.23 | +0.5500 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 27.68 | -0.3300 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 28.01 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 28.07 | +0.2500 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 27.82 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 27.74 | -0.5600 | -1.98% |
| 2025/04/23 | 28.3 | +0.9000 | +3.28% |
| 2025/04/22 | 27.4 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 27.54 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 27.67 | -0.3000 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 27.97 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 27.79 | +0.7400 | +2.74% |
| 2025/04/11 | 27.05 | -0.3400 | -1.24% |
| 2025/04/10 | 27.39 | +1.1700 | +4.46% |
| 2025/04/09 | 26.22 | -1.2200 | -4.45% |
| 2025/04/08 | 27.44 | +1.1000 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 26.34 | -1.4000 | -5.05% |
| 2025/04/04 | 27.74 | -1.3700 | -4.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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