境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
32.8
美元
+0.05 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.8 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 32.75 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 32.77 | +0.2300 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 32.54 | +0.2000 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 32.34 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 32.32 | -0.2500 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 32.57 | -0.0900 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 32.66 | +0.1900 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 32.47 | -0.0600 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 32.53 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 32.52 | -0.1000 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 32.62 | +0.2600 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 32.36 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 32.37 | +0.0600 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 32.31 | +0.1600 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 32.15 | +0.3800 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 31.77 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 31.86 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 31.93 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 31.92 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 31.74 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 31.62 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 31.51 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 31.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 31.54 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 31.56 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 31.69 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 31.77 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 31.61 | +0.4100 | +1.31% |
| 2025/12/10 | 31.2 | -0.0300 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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