美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

146.99

美元

+0.03 (0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元3,175萬	美元	132.2800	+0.03	+0.02%	+3.48%	+6.30%	看詳情
優類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元1,277萬	美元	146.9900	+0.03	+0.02%	+4.07%	+6.98%	本頁基金
A類股美元配息型(M)	2009/06/02	-	月配	美元1,091萬	美元	107.7500	+0.03	+0.03%	+3.48%	+6.30%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.22%	-1.53%	22/150	85%
3個月	+1.13%	-1.26%	20/150	87%
6個月	+3.58%	+3.46%	41/150	73%
1年	+6.98%	+7.58%	79/150	47%
3年	+4.43%	-6.21%	6/150	96%
5年	+8.64%	+2.11%	7/150	95%
10年	+21.71%	+26.06%	5/150	97%
15年	+39.25%	+65.65%	3/150	98%

年度報酬率

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.07%	+2.03%	51/150	66%
2023年	+6.72%	+8.71%	62/150	59%
2022年	-6.06%	-15.30%	5/150	97%
2021年	-0.91%	-1.34%	32/150	79%
2020年	+4.64%	+9.44%	31/150	79%
2019年	+6.39%	+13.99%	22/150	85%
2018年	-0.05%	-2.20%	3/150	98%
2017年	+2.33%	+5.75%	19/150	87%
2016年	+2.30%	+5.30%	14/150	91%
2015年	+1.09%	-1.51%	1/150	100%
2014年	+1.73%	+8.16%	16/150	89%
2013年	-0.69%	-2.21%	5/150	97%
2012年	+7.98%	+7.30%	8/150	95%
2011年	+1.29%	+9.13%	8/150	95%
2010年	+4.45%	+8.40%	3/150	98%
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	146/150	3%	+-0	148/150	1%	+0	98/150	35%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	132/150	12%	-900.0萬	142/150	5%	-800.0萬	118/150	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	122/150	19%	-900.0萬	148/150	1%	+1.0億	90/150	40%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.8億	131/150	13%	-1.6億	139/150	7%	+1900.0萬	96/150	36%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9546

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.21%

(高點136.69 ➔ 低點128.20)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.67%	7.12%
3年	4.17%	9.60%
5年	3.73%	8.98%
10年	2.87%	6.97%
15年	2.83%	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.46%	0.45%	0.44%	0.46%	0.50%	0.58%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
ISIN Code
IE00B4Y6FS49
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2011/06/17
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元1,277萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.34億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Annabel Rudebeck/Michael Buchanan/Ryan Brist/Ian Edmonds/Ken Leech
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii) (a) 在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b) 超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經 NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii) 於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。