美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

111.64

美元

+0.02 (0.02%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元3,019萬	美元	139.8600	+0.03	+0.02%	+0.28%	+5.03%	看詳情
優類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元2,820萬	美元	156.6700	+0.04	+0.03%	+0.32%	+5.74%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2009/06/02	-	月配	美元1,073萬	美元	111.6400	+0.02	+0.02%	+0.28%	+4.87%	本頁基金
所有級別累計				美元1.84億約台幣56.9億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.34%	--	65/154	58%
3個月	+0.66%	--	38/154	75%
6個月	+2.09%	--	124/154	19%
1年	+4.87%	--	82/154	47%
3年	+14.23%	--	59/154	62%
5年	+6.64%	--	21/154	86%
10年	+19.46%	--	14/154	91%
15年	+28.60%	--	8/154	95%

年度報酬率

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.28%	--	70/154	55%
2025年	+4.85%	+6.50%	80/154	48%
2024年	+3.90%	+2.56%	60/154	61%
2023年	+6.03%	+8.71%	74/154	52%
2022年	-6.67%	-15.30%	8/154	95%
2021年	-1.55%	-1.34%	48/154	69%
2020年	+3.96%	+9.44%	34/154	78%
2019年	+5.61%	+13.99%	25/154	84%
2018年	-0.81%	-2.20%	4/154	97%
2017年	+1.37%	+5.75%	23/154	85%
2016年	+1.65%	+5.30%	15/154	90%
2015年	+0.47%	-1.51%	3/154	98%
2014年	+0.94%	+8.16%	19/154	88%
2013年	-1.48%	-2.21%	12/154	92%
2012年	+7.28%	+7.30%	10/154	94%
2011年	+0.63%	+9.13%	9/154	94%
2010年	+3.79%	+8.40%	4/154	97%
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1100.0萬	108/154	30%	-1200.0萬	124/154	19%	-100.0萬	17/154	89%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+3900.0萬	118/154	23%	-3100.0萬	139/154	10%	+800.0萬	11/154	93%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.5億	112/154	27%	-7800.0萬	139/154	10%	+6800.0萬	22/154	86%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+4.7億	102/154	34%	-2.1億	134/154	13%	+2.7億	29/154	81%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息11次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.2%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.167537193	美元
2025年			年度配息率 1.5%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.144812225	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.16552532	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.151259909	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/04	0.17311437	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.157551203	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.145930523	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.161276238	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/06	0.159556765	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.148621832	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.152024134	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.13660328	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.164051796	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.3378

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.57%

(高點100.05 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點47.88 ➔ 低點41.10)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.59%	--
3年	2.48%	--
5年	3.29%	--
10年	2.85%	--
15年	2.71%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.11%	1.11%	1.09%	1.09%	1.11%	1.18%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.85%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15%,
同類基金平均	1.26%	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	3.24%	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.45%	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
ISIN Code
IE00B4Y6F407
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2011/06/17
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元1,073萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元1.84億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
西方資產固定收益團隊
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii) (a) 在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b) 超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經 NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii) 於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。