美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

107.75

美元

+0.03 (0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元3,175萬	美元	132.2800	+0.03	+0.02%	+3.48%	+6.30%	看詳情
優類股美元累積型	2009/06/02	-	不配息	美元1,277萬	美元	146.9900	+0.03	+0.02%	+4.07%	+6.98%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2009/06/02	-	月配	美元1,091萬	美元	107.7500	+0.03	+0.03%	+3.48%	+6.30%	本頁基金
所有級別累計				美元4.34億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.27%	-1.53%	26/150	83%
3個月	+0.97%	-1.26%	26/150	83%
6個月	+3.25%	+3.46%	53/150	65%
1年	+6.30%	+7.58%	98/150	35%
3年	+2.43%	-6.21%	15/150	90%
5年	+5.18%	+2.11%	12/150	92%
10年	+13.56%	+26.06%	12/150	92%
15年	+25.42%	+65.65%	5/150	97%

年度報酬率

參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.48%	+2.03%	70/150	53%
2023年	+6.03%	+8.71%	74/150	51%
2022年	-6.67%	-15.30%	8/150	95%
2021年	-1.55%	-1.34%	48/150	68%
2020年	+3.96%	+9.44%	34/150	77%
2019年	+5.61%	+13.99%	25/150	83%
2018年	-0.81%	-2.20%	4/150	97%
2017年	+1.37%	+5.75%	23/150	85%
2016年	+1.65%	+5.30%	15/150	90%
2015年	+0.47%	-1.51%	3/150	98%
2014年	+0.94%	+8.16%	19/150	87%
2013年	-1.48%	-2.21%	12/150	92%
2012年	+7.28%	+7.30%	10/150	93%
2011年	+0.63%	+9.13%	9/150	94%
2010年	+3.79%	+8.40%	4/150	97%
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	147/150	2%	+-0	149/150	1%	+0	99/150	34%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	133/150	11%	-900.0萬	143/150	5%	-800.0萬	119/150	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	123/150	18%	-900.0萬	149/150	1%	+1.0億	91/150	39%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.8億	132/150	12%	-1.6億	140/150	7%	+1900.0萬	97/150	35%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.8%，2023年共配息12次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.8%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.177606416	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.165662652	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.190523383	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.175108419	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.158934971	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.182554657	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/06	0.168103802	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/04	0.168837202	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.158970633	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.15762859	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.161340552	美元
2023年			年度配息率 1.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.150401034	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/06	0.143162098	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.147623544	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.152003029	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.135303657	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.147525812	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.135508084	美元
2023/04/28	2023/05/01	2023/05/04	0.112937186	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.133729408	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.116760492	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.106840634	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/06	0.083929402	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9546

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.57%

(高點101.94 ➔ 低點95.25)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.67%	7.12%
3年	4.17%	9.60%
5年	3.73%	8.98%
10年	2.87%	6.97%
15年	2.83%	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.11%	1.09%	1.09%	1.11%	1.18%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
ISIN Code
IE00B4Y6F407
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2011/06/17
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元1,091萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.34億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Annabel Rudebeck/Michael Buchanan/Ryan Brist/Ian Edmonds/Ken Leech
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii) (a) 在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b) 超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經 NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii) 於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。