境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
107.68
美元
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.8%，2023年共配息12次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.8% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.177606416 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.165662652 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.190523383 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.175108419 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.158934971 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.182554657 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 0.168103802 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.168837202 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.158970633 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.15762859 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.161340552 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.150401034 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.143162098 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.147623544 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.152003029 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.135303657 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.147525812 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.135508084 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 0.112937186 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.133729408 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.116760492 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.106840634 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.083929402 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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