境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
109.07
美元
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為0.7%，2024年共配息12次，累積配息率為1.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.159556765 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.148621832 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.152024134 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.13660328 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.164051796 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.18880922 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.177606416 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.165662652 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.190523383 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.175108419 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.158934971 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.182554657 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 0.168103802 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.168837202 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.158970633 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.15762859 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.161340552 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
