境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
107.68
美元
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 107.68 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 107.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 107.72 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 107.73 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 107.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 107.68 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 107.71 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 107.8 | +0.1200 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 107.68 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 107.73 | +0.1800 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 107.55 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 107.46 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 107.52 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 107.44 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 107.54 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 107.74 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 107.91 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 107.96 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 107.99 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 108.04 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 107.96 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 107.98 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 108.02 | -0.2000 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 108.22 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 108.12 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 108.13 | +0.1400 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 107.99 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 107.86 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 107.85 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 107.8 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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