境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
110.05
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 110.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 110.03 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 109.97 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 110.02 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 110.01 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 109.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 109.94 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 110.05 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 109.96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 109.97 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 109.88 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 109.84 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 109.7 | +0.5900 | +0.54% |
| 2025/05/21 | 109.11 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 109.19 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 109.16 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 109.13 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 109.07 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 108.97 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 109.01 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 108.97 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 109 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 108.97 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 109.03 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 108.99 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 108.91 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 108.93 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 108.98 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 109.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 109.21 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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