境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
109.07
美元
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 109.07 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 108.97 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 109.01 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 108.97 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 109 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 108.97 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 109.03 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 108.99 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 108.91 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 108.93 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 108.98 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 109.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 109.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 109.2 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 109.13 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 109.02 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 108.88 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 108.8 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/21 | 108.75 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 108.77 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 108.62 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 108.46 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 108.31 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 108.14 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 108.31 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 108.11 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 108.31 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 108.18 | -0.3500 | -0.32% |
| 2025/04/04 | 108.53 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/04/03 | 108.77 | +0.0700 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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