境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
146.91
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.10% | -0.92% | 45/150 | 70% |
| 3個月 | +0.97% | -1.64% | 20/150 | 87% |
| 6個月 | +3.43% | +3.11% | 38/150 | 75% |
| 1年 | +6.84% | +7.24% | 77/150 | 49% |
| 3年 | +4.38% | -6.39% | 6/150 | 96% |
| 5年 | +8.68% | +2.05% | 7/150 | 95% |
| 10年 | +21.59% | +25.46% | 5/150 | 97% |
| 15年 | +39.17% | +65.32% | 3/150 | 98% |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.01% | +1.83% | 51/150 | 66% |
| 2023年 | +6.72% | +8.71% | 62/150 | 59% |
| 2022年 | -6.06% | -15.30% | 5/150 | 97% |
| 2021年 | -0.91% | -1.34% | 32/150 | 79% |
| 2020年 | +4.64% | +9.44% | 31/150 | 79% |
| 2019年 | +6.39% | +13.99% | 22/150 | 85% |
| 2018年 | -0.05% | -2.20% | 3/150 | 98% |
| 2017年 | +2.33% | +5.75% | 19/150 | 87% |
| 2016年 | +2.30% | +5.30% | 14/150 | 91% |
| 2015年 | +1.09% | -1.51% | 1/150 | 100% |
| 2014年 | +1.73% | +8.16% | 16/150 | 89% |
| 2013年 | -0.69% | -2.21% | 5/150 | 97% |
| 2012年 | +7.98% | +7.30% | 8/150 | 95% |
| 2011年 | +1.29% | +9.13% | 8/150 | 95% |
| 2010年 | +4.45% | +8.40% | 3/150 | 98% |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.21%
(高點136.69 ➔ 低點128.20)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-5.38%
(高點137.87 ➔ 低點130.45)
2020/03/05~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.68%
(高點127.50 ➔ 低點126.63)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.75%
(高點111.32 ➔ 低點108.26)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
8個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.67% | 7.12% |
| 3年 | 4.17% | 9.60% |
| 5年 | 3.73% | 8.98% |
| 10年 | 2.87% | 6.97% |
| 15年 | 2.83% | 6.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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