境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
146.91
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 146.91 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 146.99 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 146.96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 146.97 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 146.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 146.89 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 146.93 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 147.05 | +0.1700 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 146.88 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 146.93 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 146.69 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 146.57 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 146.64 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 146.54 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 146.42 | -0.2700 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 146.69 | -0.2300 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 146.92 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 146.99 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 147.02 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 147.08 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 146.98 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 147 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 147.05 | -0.2700 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 147.32 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 147.17 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 147.19 | +0.2000 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 146.99 | +0.1800 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 146.81 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 146.79 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 146.72 | +0.0700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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