境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
150.61
美元
+0.14 (0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 150.61 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 150.47 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 150.53 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 150.46 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 150.51 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 150.46 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 150.53 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 150.48 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 150.36 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 150.39 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 150.45 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 150.56 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 150.54 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 150.52 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 150.43 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 150.26 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 150.07 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 149.96 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/21 | 149.89 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 149.91 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 149.69 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 149.47 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 149.26 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/04/11 | 149.03 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 149.24 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 148.97 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 149.24 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 149.06 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/04/04 | 149.54 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/04/03 | 149.86 | +0.1000 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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