美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
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美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
261.5400
美元
-1.80 (-0.68%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
209.64
23/10/27
264.49
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標,主要投資標的為投資於依據公開說明書附錄III 所列受監管市場上 市或交易,且股票市場資本額(於投資時計算之金額)不超過最近一次重組之羅素2000指數中市值最大之公司之 美國公司所發行之股票證券。
投資策略
本基金投資至少三分之二淨資產價值於前列所述投資標的。三分之一以上基金淨資產價值投資於 (i)受監管市場上市或交易,且股票市場資產(於投資時計算之金額)超過最近一次重組之羅素2000指數中市值最 大之公司之公司股票證券(包括普通股、特別股、及可轉換證券)(ii)藉由國家政府、政府機關或機構、及政府分 支機構所發行或擔保的債務證券(iii)公司債務證券的發行人位於或其股票於受監管市場上市或交易,包括可自 由轉讓本票、公司債,債券(包括零息債券)、可轉換及不可轉換票據、商業本票、存單,及由工業、公用 事業、金融業、商業銀行、或銀行控股公司組織所發行之銀行承兌匯票及(iv)為了有效管理投資組合持有的現 金。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2004/03/01
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 9086.50萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.98 %
2021年
2.00 %
2020年
1.98 %
2019年
1.98 %
2018年
1.99 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.79% | +4.00% | +14.36% | +2.91% | +19.34% | +10.63% | +59.31% | +80.95% | +271.88% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +19.97% | -16.40% | +24.84% | +9.34% | +26.75% | -14.26% | +9.35% | +26.42% | -11.99% | +0.47% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 261.54000 | -1.8000 | -0.68% |
| 2024/05/15 | 263.34000 | 2.0400 | +0.78% |
| 2024/05/14 | 261.30000 | 2.5700 | +0.99% |
| 2024/05/13 | 258.73000 | -0.1600 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 258.89000 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/05/09 | 258.94000 | 4.1300 | +1.62% |
| 2024/05/08 | 254.81000 | 0.5000 | +0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.15%
(高點190.76 ➔ 低點108.44)
(2020/01/16~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.07%
(高點162.62 ➔ 低點95.83)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.15%
(高點190.76 ➔ 低點108.44)
(2020/01/16~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.13%
(高點162.78 ➔ 低點95.83)
(2018/08/31~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.82% | 21.73% | 26.81% | 22.27% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛銳思美國小型公司基金過去1年的標準差與美國小型股 ETF (IWM)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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