境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
231.28
美元
+0.34 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | +0.34 | +0.15% | -11.35% | -10.25% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | +0.58 | +0.15% | -11.37% | -10.28% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | +1.37 | +0.37% | -14.91% | -10.47% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | +0.49 | +0.15% | -11.14% | -9.31% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | +0.97 | +0.37% | -14.91% | -10.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.82% | -7.05% | 22/29 | 24% |
| 3個月 | -10.87% | -9.78% | 24/29 | 17% |
| 6個月 | -11.34% | -8.03% | 26/29 | 10% |
| 1年 | -10.25% | -2.16% | 24/29 | 17% |
| 3年 | -1.24% | -0.69% | 17/29 | 41% |
| 5年 | +95.26% | +95.66% | 8/29 | 72% |
| 10年 | +62.59% | +81.19% | 12/29 | 59% |
| 15年 | +148.55% | +255.46% | 4/29 | 86% |
年度報酬率
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.35% | -9.71% | 24/29 | 17% |
| 2024年 | +1.78% | +10.67% | 27/29 | 7% |
| 2023年 | +20.08% | +16.84% | 2/29 | 93% |
| 2022年 | -15.43% | -20.48% | 3/29 | 90% |
| 2021年 | +23.48% | +14.54% | 7/29 | 76% |
| 2020年 | +9.99% | +20.03% | 19/29 | 34% |
| 2019年 | +27.54% | +25.39% | 14/29 | 52% |
| 2018年 | -13.67% | -11.11% | 18/29 | 38% |
| 2017年 | +10.27% | +14.59% | 16/29 | 45% |
| 2016年 | +24.19% | +21.60% | 3/29 | 90% |
| 2015年 | -12.62% | -4.47% | 14/29 | 52% |
| 2014年 | -0.69% | +5.03% | 7/29 | 76% |
| 2013年 | +26.53% | +38.69% | 3/29 | 90% |
| 2012年 | +11.59% | +16.69% | 1/29 | 100% |
| 2011年 | -5.93% | -4.44% | 4/29 | 86% |
| 2010年 | +23.13% | +26.93% | 3/29 | 90% |
| 2009年 | +37.52% | +28.51% | 2/29 | 93% |
| 2008年 | -33.11% | -33.48% | 1/29 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.46%
(高點239.93 ➔ 低點188.43)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.49%
(高點188.55 ➔ 低點108.44)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.99%
(高點185.15 ➔ 低點137.03)
2018/08/27~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.72%
(高點119.94 ➔ 低點84.29)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.56%
(高點104.00 ➔ 低點45.18)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.04% | 20.05% |
| 3年 | 22.41% | 21.80% |
| 5年 | 22.93% | 22.81% |
| 10年 | 22.50% | 22.02% |
| 15年 | 21.72% | 21.56% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
