境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
231.28
美元
+0.34 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | +0.34 | +0.15% | -11.35% | -10.25% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | +0.58 | +0.15% | -11.37% | -10.28% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | +1.37 | +0.37% | -14.91% | -10.47% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | +0.49 | +0.15% | -11.14% | -9.31% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | +0.97 | +0.37% | -14.91% | -10.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 231.28 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 230.94 | -0.6100 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 231.55 | -6.1400 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 237.69 | -1.5200 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 239.21 | -0.8900 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 240.1 | -1.8500 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 241.95 | +6.0700 | +2.57% |
| 2025/03/21 | 235.88 | -1.8500 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 237.73 | -1.1200 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 238.85 | +2.3500 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 236.5 | -1.6800 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 238.18 | +2.8600 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 235.32 | +4.9100 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 230.41 | -3.8300 | -1.64% |
| 2025/03/12 | 234.24 | -0.9600 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 235.2 | -1.5700 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 236.77 | -6.6600 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 243.43 | +2.2100 | +0.92% |
| 2025/03/06 | 241.22 | -1.7000 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 242.92 | +3.4700 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 239.45 | -2.7400 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 242.19 | -6.0200 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 248.21 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 247.92 | -4.2500 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 252.17 | -0.8800 | -0.35% |
| 2025/02/25 | 253.05 | +1.6800 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 251.37 | -0.7000 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 252.07 | -6.3500 | -2.46% |
| 2025/02/20 | 258.42 | -2.2300 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 260.65 | -0.7500 | -0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
