境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
297.27
美元
+1.07 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,726萬 | 美元 | 297.2700 | +1.07 | +0.36% | +10.12% | +12.20% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元810萬 | 美元 | 502.6900 | +1.81 | +0.36% | +10.12% | +12.14% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 436.1600 | -0.65 | -0.15% | +8.91% | -0.99% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元35.61萬 | 美元 | 417.0900 | +1.51 | +0.36% | +10.20% | +13.38% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元22.29萬 | 歐元 | 308.7300 | -0.47 | -0.15% | +8.91% | -1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,826萬約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 297.27 | +1.0700 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 296.2 | -5.4500 | -1.81% |
| 2026/01/22 | 301.65 | -0.2900 | -0.10% |
| 2026/01/21 | 301.94 | +9.0200 | +3.08% |
| 2026/01/20 | 292.92 | -3.6200 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 296.54 | -1.2900 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 297.83 | +6.6200 | +2.27% |
| 2026/01/14 | 291.21 | +2.1000 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 289.11 | -0.1900 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 289.3 | +0.1500 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 289.15 | +3.8200 | +1.34% |
| 2026/01/08 | 285.33 | +4.7500 | +1.69% |
| 2026/01/07 | 280.58 | -2.8700 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 283.45 | +4.9700 | +1.78% |
| 2026/01/05 | 278.48 | +5.3200 | +1.95% |
| 2026/01/02 | 273.16 | +3.2100 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 269.95 | -3.3200 | -1.21% |
| 2025/12/30 | 273.27 | -1.3900 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 274.66 | -1.4700 | -0.53% |
| 2025/12/26 | 276.13 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 276.17 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 275.57 | -0.6600 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 276.23 | +1.9600 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 274.27 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 274.29 | +1.7400 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 272.55 | -1.9700 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 274.52 | -1.8400 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 276.36 | -0.4500 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 276.81 | -3.3100 | -1.18% |
| 2025/12/11 | 280.12 | +1.9600 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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