境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
231.28
美元
+0.34 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0 | 看詳情 | |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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