美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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11.07

澳幣

+0.03 (0.27%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股歐元累積型	2016/12/09	-	不配息	美元2.44億	歐元	17.6200	+0.05	+0.28%	+2.03%	+8.63%	看詳情
優類股歐元累積型	2012/05/11	-	不配息	美元2.14億	歐元	30.0300	+0.09	+0.30%	+2.11%	+9.80%	看詳情
優類股美元累積型	2014/02/04	-	不配息	美元8,776萬	美元	22.6800	+0.18	+0.80%	+3.18%	+24.21%	看詳情
A類股美元增益配息型(M)(避險)	2016/12/09	-	月配	美元3,879萬	美元	11.7400	+0.04	+0.34%	+2.11%	+10.07%	看詳情
A類股美元累積型(避險)	2016/12/09	-	不配息	美元3,565萬	美元	19.5500	+0.06	+0.31%	+2.09%	+10.58%	看詳情
A類股美元累積型	2016/12/09	-	不配息	美元2,307萬	美元	16.8000	+0.14	+0.84%	+3.19%	+22.99%	看詳情
A類股歐元增益配息型(M)	2016/12/09	-	月配	美元399萬	歐元	13.5500	+0.04	+0.30%	+2.03%	+8.21%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	2016/12/09	-	月配	美元250萬	澳幣	11.0700	+0.03	+0.27%	+2.06%	+9.19%	本頁基金
A類股美元配息型(Q)	2016/12/09	-	季配	美元229萬	美元	18.3800	+0.15	+0.82%	+3.20%	+22.60%	看詳情
A類股美元增益配息型(M)	2016/12/09	-	月配	美元1.15萬	美元	12.1900	+0.10	+0.83%	+3.17%	+22.86%	看詳情
所有級別累計				美元11.02億約台幣343億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.15%	--	36/73	51%
3個月	+0.74%	--	55/73	25%
6個月	+6.04%	--	42/73	42%
1年	+9.19%	--	67/73	8%
3年	+21.41%	--	44/73	40%
5年	+53.39%	--	4/73	95%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.06%	--	37/73	49%
2025年	+7.15%	+18.22%	66/73	10%
2024年	+10.69%	+14.84%	24/73	67%
2023年	+2.53%	+6.17%	34/73	53%
2022年	+1.01%	-1.23%	9/73	88%
2021年	+18.08%	+11.58%	4/73	95%
2020年	-5.99%	-6.50%	17/73	77%
2019年	--	+25.81%	--	--
2018年	--	-9.94%	--	--
2017年	--	+19.34%	--	--
2016年	--	+11.86%	--	--
2015年	--	-12.10%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	+13.21%	--	--
2012年	--	+12.21%	--	--
2011年	--	-1.18%	--	--
2010年	--	+6.96%	--	--
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+8900.0萬	26/73	64%	-5900.0萬	17/73	77%	+3000.0萬	17/73	77%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+3.1億	16/73	78%	-6.7億	16/73	78%	-3.6億	61/73	16%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+8.1億	16/73	78%	-7.7億	16/73	78%	+3800.0萬	27/73	63%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+15.1億	16/73	78%	-18.3億	16/73	78%	-3.2億	70/73	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.053243699	澳幣
2025年			年度配息率 5.0%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.048165719	澳幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.058979092	澳幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.050939389	澳幣
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/04	0.055352144	澳幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.053021769	澳幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.048827049	澳幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.055104072	澳幣
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/06	0.04692574	澳幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.045774764	澳幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.044793377	澳幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.048357842	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.046602572	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1588

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.23%

(高點9.64 ➔ 低點8.66)

2022/04/20~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點46.61 ➔ 低點36.91)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.23%	--
3年	8.61%	--
5年	10.99%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.94%	1.95%	1.94%	1.94%	1.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15%, 0.15
同類基金平均	2.17%	2.08%	1.67%	1.83%	1.77%
同類基金最高	2.64%	2.65%	2.39%	2.27%	2.35%
同類基金最低	0.38%	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
ISIN Code
IE00BK952C10
境內境外
境外
成立日期
2016/12/09
基金核准生效日
2020/03/05
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元250萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元11.02億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。