美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)

11.17

澳幣

-0.06 (-0.53%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/05/11	-	不配息	美元2.74億	歐元	28.3600	-0.15	-0.53%	+15.80%	+18.61%	看詳情
A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	不配息	美元1.22億	歐元	16.8500	-0.09	-0.53%	+14.63%	+17.26%	看詳情
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/02/04	-	不配息	美元5,152萬	美元	19.0800	+0.06	+0.32%	+10.87%	+14.18%	看詳情
A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元3,255萬	美元	11.7900	-0.06	-0.51%	+16.08%	+18.94%	看詳情
A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	不配息	美元3,215萬	美元	18.3200	-0.09	-0.49%	+16.32%	+19.19%	看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	不配息	美元894萬	美元	14.3000	+0.04	+0.28%	+9.75%	+13.04%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元347萬	澳幣	11.1700	-0.06	-0.53%	+15.06%	+17.68%	本頁基金
A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元300萬	歐元	13.6000	-0.07	-0.51%	+14.69%	+17.36%	看詳情
A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	季配	美元207萬	美元	15.8000	+0.04	+0.25%	+9.75%	+12.92%	看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元7,434	美元	10.8600	+0.03	+0.28%	+9.75%	+12.60%	看詳情
所有級別累計				美元7.5億約台幣237億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.80%	+3.31%	9/73	88%
3個月	+9.09%	+6.60%	14/73	81%
6個月	+14.16%	+15.30%	16/73	78%
1年	+17.68%	+25.77%	32/73	56%
3年	+23.81%	+32.01%	11/73	85%
5年	+35.96%	+36.81%	14/73	81%
10年	--	+72.98%	--	--
15年	--	+165.94%	--	--

年度報酬率

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.06%	+20.20%	29/73	60%
2023年	+2.53%	+6.17%	36/73	51%
2022年	+1.01%	-1.23%	9/73	88%
2021年	+18.09%	+11.58%	4/73	95%
2020年	-5.99%	-6.50%	19/73	74%
2019年	--	+25.81%	--	--
2018年	--	-9.94%	--	--
2017年	--	+19.34%	--	--
2016年	--	+11.86%	--	--
2015年	--	-12.10%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	+13.21%	--	--
2012年	--	+12.21%	--	--
2011年	--	-1.18%	--	--
2010年	--	+6.96%	--	--
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5500.0萬	10/73	86%	-1.4億	10/73	86%	-8800.0萬	64/73	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	10/73	86%	-2.8億	27/73	63%	-9400.0萬	39/73	47%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.7億	20/73	73%	-5.0億	35/73	52%	-1.3億	29/73	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	20/73	73%	-11.5億	35/73	52%	-5.3億	40/73	45%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.9%，2023年共配息12次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.9%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.042007152	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.038079188	澳幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.043605604	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.035067319	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.030279047	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.036838431	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/06	0.0341764	澳幣
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/04	0.036298825	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.033565295	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.035602395	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.038259704	澳幣
2023年			年度配息率 4.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.035527848	澳幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/06	0.033905776	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.034949418	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.035917418	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.037148358	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.040920278	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.03956519	澳幣
2023/04/28	2023/05/01	2023/05/04	0.037630531	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.043734194	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.036975678	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.043471333	澳幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/06	0.048742308	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8627

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.23%

(高點10.24 ➔ 低點9.19)

2022/04/20~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點48.16 ➔ 低點38.14)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.91%	11.26%
3年	12.46%	16.62%
5年	16.20%	21.62%
10年	--	16.90%
15年	--	16.40%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.95%	1.94%	1.94%	1.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,0.15
同類基金平均	2.15%	1.75%	1.90%	1.85%
同類基金最高	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%
同類基金最低	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BK952C10
境內境外
境外
成立日期
2016/12/09
基金核准生效日
2020/03/05
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元347萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.5億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。