首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2012/05/11-不配息美元1.81億歐元28.6400-0.27-0.93%+4.91%+14.51%看詳情
A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-不配息美元1.56億歐元16.9300-0.16-0.94%+4.44%+13.32%看詳情
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2014/02/04-不配息美元6,494萬美元20.6400-0.12-0.58%+14.67%+19.51%看詳情
A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-月配美元3,882萬美元11.6100-0.11-0.94%+4.99%+14.85%看詳情
A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-不配息美元3,417萬美元18.5200-0.17-0.91%+4.99%+14.89%看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-不配息美元1,303萬美元15.3900-0.09-0.58%+14.17%+18.20%看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-月配美元315萬澳幣10.9500-0.10-0.90%+4.57%+13.82%本頁基金
A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-月配美元270萬歐元13.3900-0.13-0.96%+4.46%+13.28%看詳情
A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-季配美元212萬美元16.9800-0.11-0.64%+14.11%+18.14%看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2016/12/09-月配美元6,052美元11.4700-0.07-0.61%+14.31%+18.30%看詳情
所有級別累計美元8.38億約台幣265億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+3.66%+4.28%19/7575%
3個月+2.88%+9.63%49/7535%
6個月+0.25%+8.05%52/7531%
1年+13.82%+19.86%46/7539%
3年+12.91%+25.24%23/7569%
5年+57.23%+80.67%3/7596%
10年--+77.71%----
15年--+219.40%----

年度報酬率

參考指標:OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.57%+12.38%49/7535%
2024年+10.69%+13.00%24/7568%
2023年+2.53%+6.17%36/7552%
2022年+1.02%-1.23%9/7588%
2021年+18.10%+11.58%4/7595%
2020年-5.99%-6.50%19/7575%
2019年--+25.81%----
2018年---9.94%----
2017年--+19.34%----
2016年--+11.86%----
2015年---12.10%----
2014年--+11.45%----
2013年--+13.21%----
2012年--+12.21%----
2011年---1.18%----
2010年--+6.96%----
2009年--+18.23%----
2008年---40.35%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年04月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)+5000.0萬30/7560%-8600.0萬27/7564%-3600.0萬56/7525%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)+5.2億10/7587%-8.8億10/7587%-3.6億66/7512%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)+10.0億10/7587%-10.6億10/7587%-5900.0萬49/7535%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)+13.7億10/7587%-15.6億20/7573%-1.9億41/7545%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息5次,累積配息率為2.2%,2024年共配息12次,累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2025年累積配息率 2.2%
2025/04/302025/05/012025/05/060.04692574澳幣
2025/03/312025/04/012025/04/040.045774764澳幣
2025/02/282025/03/032025/03/060.044793377澳幣
2025/01/312025/02/032025/02/060.048357842澳幣
2024/12/312025/01/022025/01/070.046602572澳幣
2024年年度配息率 4.4%
2024/11/292024/12/022024/12/050.048493291澳幣
2024/10/312024/11/012024/11/060.042007152澳幣
2024/09/302024/10/012024/10/040.038079188澳幣
2024/08/302024/09/032024/09/050.043605604澳幣
2024/07/312024/08/012024/08/060.035067319澳幣
2024/06/282024/07/012024/07/050.030279047澳幣
2024/05/312024/06/032024/06/060.036838431澳幣
2024/04/302024/05/012024/05/060.0341764澳幣
2024/03/282024/04/012024/04/040.036298825澳幣
2024/02/292024/03/012024/03/060.033565295澳幣
2024/01/312024/02/012024/02/060.035602395澳幣
2023/12/292024/01/022024/01/050.038259704澳幣

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.7699
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.23%
(高點9.98 ➔ 低點8.96)
2022/04/20~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.47%9.67%
3年10.86%15.10%
5年11.21%14.90%
10年--16.88%
15年--15.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年
本基金費用率1.97%1.95%1.94%1.94%1.94%
經理費率(每年)最低無%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)最低無%~最高0.15% ,0.15
同類基金平均2.18%2.14%1.75%1.90%1.85%
同類基金最高2.64%3.77%3.91%2.89%2.91%
同類基金最低0.53%0.53%0.51%0.53%0.38%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高% ,5
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    IE00BK952C10
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2016/12/09
  • 基金核准生效日
    2020/03/05
  • 總代理基金生效日
    2021/05/03
  • 台灣總代理
    B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球基礎建設類股
  • 此級別基金規模
    美元315萬 (2025/04/30)
  • 基金總規模
    美元8.38億 (2025/04/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
    Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
  • 管理公司
    058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
  • 保管銀行
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿 大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市 場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包 含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣 特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。顯示更多

所有投信/資產管理公司

元大投信
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國泰投信
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群益投信
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富邦投信
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保德信投信
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中國信託投信
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凱基投信
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永豐投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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聯博投信 / AllianceBernstein
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摩根投信 / J.P. Morgan
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
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華南永昌投信
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第一金投信
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兆豐投信
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日盛投信
日盛投信
新光投信
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聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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