美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型
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美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (
26.5700
歐元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
21.86
23/10/04
26.57
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿 大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市 場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包 含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣 特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。
投資策略
本基金投資至少80%於上述投資標的。本基金將投資具有共同投資特點之基礎建設資產。通常此 將導致投資於下列產業:公共事業;運輸業;通信業;社區及社會基礎建設業。 本基金得投資於基礎公開說明書附錄III所列的受監管市場上市或交易之公司的美國存託憑證及全球存託憑證。 最多百分之二十之基金淨資產價值可投資於封閉型集合投資計畫,例如不動產基金(REITS)。最多百分之十之 基金淨資產價值可投資於特別股或其他股票證券,包括最多百分之五基金淨資產價值投資於認購權證。最多百 分之十基金淨資產價值可投資於開放型UCITS或UCITS法規定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金得經 由滬港通及/或深港通機制投資不超過基金淨資產價值10%於中國A股。本基金可投資於特定衍生性金融商品, 不論基於投資目的或有效提昇投資組合管理目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2012/05/11
基金組別
全球基礎建設類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 8.52億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.85 %
2022年
0.84 %
2021年
0.85 %
2020年
0.85 %
2019年
0.93 %
2018年
0.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.48% | +6.20% | +8.23% | +13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +4.80% | +8.29% | +14.80% | +20.04% | +21.58% | +31.03% | +62.38% | +158.17% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.96% | +3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +13.45% | +6.19% | -1.73% | +12.40% | -6.32% | +25.62% | -10.45% | +18.88% | +12.88% | -12.25% | +12.98% | +11.61% | +10.62% | -1.82% | +3.73% | +17.05% | -40.35% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 26.57000 | 0.0400 | +0.15% |
| 2024/09/09 | 26.53000 | 0.2600 | +0.99% |
| 2024/09/06 | 26.27000 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/09/05 | 26.37000 | 0.0800 | +0.30% |
| 2024/09/04 | 26.29000 | 0.1100 | +0.42% |
| 2024/09/03 | 26.18000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/08/30 | 26.18000 | 0.2200 | +0.85% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/08高點
2023/10低點
14個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.22%
(高點27.06 ➔ 低點21.86)
(2022/08/25~2023/10/04)
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/08高點
2023/10低點
14個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.22%
(高點27.06 ➔ 低點21.86)
(2022/08/25~2023/10/04)
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.62% | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | 15.99% | 17.00% | 21.51% | 16.87% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛凱利基礎建設價值基金過去1年的標準差比全球基礎建設類股ETF (IGF)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
