境外
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
27.94
歐元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 歐元 | 27.9400 | +0.07 | +0.25% | +2.34% | +12.84% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 16.5400 | +0.04 | +0.24% | +2.04% | +11.61% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,288萬 | 美元 | 19.2300 | +0.03 | +0.16% | +6.83% | +13.59% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元4,592萬 | 美元 | 18.0600 | +0.05 | +0.28% | +2.38% | +13.37% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,922萬 | 美元 | 11.4200 | +0.03 | +0.26% | +2.37% | +13.22% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1,061萬 | 美元 | 14.3600 | +0.02 | +0.14% | +6.53% | +12.36% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元325萬 | 澳幣 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | +2.34% | +12.34% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元289萬 | 歐元 | 13.1700 | +0.04 | +0.30% | +2.08% | +11.62% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元206萬 | 美元 | 15.8500 | +0.02 | +0.13% | +6.52% | +12.37% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元1.13萬 | 美元 | 10.7700 | +0.01 | +0.09% | +6.64% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.62億約台幣247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 27.94 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 27.87 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 27.78 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 27.85 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 27.72 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 27.76 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 27.71 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 27.76 | +0.2300 | +0.84% |
| 2025/03/19 | 27.53 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 27.36 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 27.42 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 27.33 | +0.3600 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 26.97 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 26.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 26.89 | -0.2300 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 27.12 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 27.05 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/03/06 | 26.82 | -0.3400 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 27.16 | -0.4100 | -1.49% |
| 2025/03/04 | 27.57 | -0.3400 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 27.91 | -0.2800 | -0.99% |
| 2025/02/28 | 28.19 | +0.3900 | +1.40% |
| 2025/02/27 | 27.8 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 27.86 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 27.79 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 27.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 27.73 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 27.72 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 27.93 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 27.99 | +0.2500 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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