美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)

15.46

美元

+0.06 (0.39%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/05/11	-	不配息	美元2.74億	歐元	27.6700	+0.09	+0.33%	+12.98%	+16.51%	看詳情
A類股歐元累積型	2016/12/09	-	不配息	美元1.18億	歐元	16.4400	+0.05	+0.31%	+11.84%	+15.21%	看詳情
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/02/04	-	不配息	美元5,152萬	美元	18.6600	+0.07	+0.38%	+8.43%	+12.75%	看詳情
A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元3,346萬	美元	11.5000	+0.03	+0.26%	+13.23%	+16.80%	看詳情
A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	不配息	美元3,215萬	美元	17.8700	+0.06	+0.34%	+13.46%	+17.03%	看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	不配息	美元894萬	美元	13.9900	+0.05	+0.36%	+7.37%	+11.56%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元347萬	澳幣	10.9000	+0.04	+0.37%	+12.28%	+15.65%	看詳情
A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元300萬	歐元	13.2700	+0.04	+0.30%	+11.91%	+15.28%	看詳情
A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	季配	美元228萬	美元	15.4600	+0.06	+0.39%	+7.38%	+11.52%	本頁基金
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/12/09	-	月配	美元7,434	美元	10.6200	+0.03	+0.28%	+7.32%	+10.11%	看詳情
所有級別累計				美元8.86億約台幣277億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.83%	-0.80%	47/73	36%
3個月	+3.12%	+6.63%	40/73	45%
6個月	+5.15%	+10.07%	42/73	42%
1年	+11.52%	+25.20%	50/73	32%
3年	--	+28.28%	--	--
5年	--	+34.08%	--	--
10年	--	+71.50%	--	--
15年	--	+163.96%	--	--

年度報酬率

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.38%	+18.54%	48/73	34%
2023年	+5.55%	+6.17%	21/73	71%
2022年	--	-1.23%	--	--
2021年	--	+11.58%	--	--
2020年	--	-6.50%	--	--
2019年	--	+25.81%	--	--
2018年	--	-9.94%	--	--
2017年	--	+19.34%	--	--
2016年	--	+11.86%	--	--
2015年	--	-12.10%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	+13.21%	--	--
2012年	--	+12.21%	--	--
2011年	--	-1.18%	--	--
2010年	--	+6.96%	--	--
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5500.0萬	12/73	84%	-1.4億	12/73	84%	-8800.0萬	66/73	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	12/73	84%	-2.8億	29/73	60%	-9400.0萬	41/73	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.7億	22/73	70%	-5.0億	37/73	49%	-1.3億	31/73	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	22/73	70%	-11.5億	37/73	49%	-5.3億	42/73	42%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.8%，2023年共配息3次，累積配息率為0.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.8%
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.058637736	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.050082781	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.008621951	美元
2023年			年度配息率 0.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.00790009	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.055166647	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.039367517	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9458

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點48.16 ➔ 低點38.14)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.24%	11.26%
3年	--	16.62%
5年	--	21.62%
10年	--	16.90%
15年	--	16.40%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.94%	1.94%	1.95%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,0.015
保管費率(每年)	最低0%~最高0.15% ,0.0015
同類基金平均	2.15%	1.75%	1.90%	1.85%	1.96%	1.97%
同類基金最高	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%	2.82%	2.42%
同類基金最低	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%	0.89%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0.05

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BDBBPX02
境內境外
境外
成立日期
2016/12/09
基金核准生效日
2022/12/30
總代理基金生效日
2022/12/30
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元228萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元8.86億 (2024/09/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。