境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
10.95
澳幣
-0.10 (-0.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 28.6400 | -0.27 | -0.93% | +4.91% | +14.51% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 16.9300 | -0.16 | -0.94% | +4.44% | +13.32% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元6,494萬 | 美元 | 20.6400 | -0.12 | -0.58% | +14.67% | +19.51% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,882萬 | 美元 | 11.6100 | -0.11 | -0.94% | +4.99% | +14.85% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,417萬 | 美元 | 18.5200 | -0.17 | -0.91% | +4.99% | +14.89% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 15.3900 | -0.09 | -0.58% | +14.17% | +18.20% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元315萬 | 澳幣 | 10.9500 | -0.10 | -0.90% | +4.57% | +13.82% | 本頁基金 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元270萬 | 歐元 | 13.3900 | -0.13 | -0.96% | +4.46% | +13.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元212萬 | 美元 | 16.9800 | -0.11 | -0.64% | +14.11% | +18.14% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元6,052 | 美元 | 11.4700 | -0.07 | -0.61% | +14.31% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.38億約台幣265億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.95 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/05/20 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 11.03 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 10.93 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/05/14 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 10.72 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/05/12 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/05/01 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.69 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.52 | +0.2300 | +2.24% |
| 2025/04/21 | 10.29 | -0.2000 | -1.91% |
| 2025/04/17 | 10.49 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 10.38 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 10.43 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 10.3 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 10.21 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/10 | 10.13 | -0.2000 | -1.94% |
| 2025/04/09 | 10.33 | +0.3500 | +3.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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