境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
11.03
澳幣
-0.14 (-1.25%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 28.1400 | -0.22 | -0.78% | +14.90% | +15.52% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 16.7200 | -0.13 | -0.77% | +13.74% | +14.21% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.8100 | -0.29 | -1.52% | +9.30% | +11.43% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,255萬 | 美元 | 11.6400 | -0.15 | -1.27% | +15.15% | +15.80% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 18.1700 | -0.14 | -0.76% | +15.37% | +16.03% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 14.0900 | -0.23 | -1.61% | +8.14% | +10.25% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.14 | -1.25% | +14.10% | +14.67% | 本頁基金 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.4400 | -0.15 | -1.10% | +13.73% | +14.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元207萬 | 美元 | 15.5700 | -0.25 | -1.58% | +8.18% | +10.23% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6700 | -0.21 | -1.93% | +8.20% | +11.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.03 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/11/29 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 11.17 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/26 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/25 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/22 | 11.21 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/11/21 | 11.1 | +0.1400 | +1.28% |
| 2024/11/20 | 10.96 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.76 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 10.86 | +0.1400 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 10.72 | +0.1300 | +1.23% |
| 2024/11/07 | 10.59 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/06 | 10.66 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 10.59 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/01 | 10.58 | -0.1300 | -1.21% |
| 2024/10/31 | 10.71 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/10/30 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 10.7 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/10/28 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/25 | 10.79 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 10.93 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 10.93 | -0.0400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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