境外
美盛美國增值基金優類股美元累積型
535.76
美元
-8.74 (-1.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.80% | +5.93% | 75/116 | 35% |
| 3個月 | -0.53% | -3.03% | 32/116 | 72% |
| 6個月 | -0.35% | -2.43% | 20/116 | 83% |
| 1年 | +10.81% | +10.07% | 33/116 | 72% |
| 3年 | +48.27% | +52.20% | 37/116 | 68% |
| 5年 | +93.65% | +108.92% | 48/116 | 59% |
| 10年 | +180.39% | +220.43% | 17/116 | 85% |
| 15年 | +459.48% | +601.47% | 8/116 | 93% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.98% | -1.19% | 36/116 | 69% |
| 2024年 | +22.27% | +24.09% | 48/116 | 59% |
| 2023年 | +20.05% | +26.19% | 72/116 | 38% |
| 2022年 | -15.23% | -18.17% | 33/116 | 72% |
| 2021年 | +22.97% | +28.74% | 87/116 | 25% |
| 2020年 | +13.79% | +18.37% | 51/116 | 56% |
| 2019年 | +28.87% | +31.22% | 32/116 | 72% |
| 2018年 | -2.47% | -4.56% | 14/116 | 88% |
| 2017年 | +19.17% | +21.70% | 48/116 | 59% |
| 2016年 | +8.93% | +12.00% | 38/116 | 67% |
| 2015年 | +1.00% | +1.25% | 24/116 | 79% |
| 2014年 | +10.58% | +13.46% | 36/116 | 69% |
| 2013年 | +28.55% | +32.31% | 23/116 | 80% |
| 2012年 | +15.01% | +15.99% | 10/116 | 91% |
| 2011年 | +2.06% | +1.89% | 4/116 | 97% |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 103/116 | 11% | -700.0萬 | 83/116 | 28% | -700.0萬 | 61/116 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +700.0萬 | 98/116 | 16% | -1400.0萬 | 83/116 | 28% | -700.0萬 | 81/116 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.1億 | 80/116 | 31% | -1900.0萬 | 93/116 | 20% | +9100.0萬 | 36/116 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.3億 | 82/116 | 29% | -4400.0萬 | 89/116 | 23% | +8300.0萬 | 37/116 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9841
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.34%
(高點410.63 ➔ 低點331.20)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.75% | 10.41% |
| 3年 | 13.17% | 15.25% |
| 5年 | 13.94% | 15.49% |
| 10年 | 14.93% | 16.36% |
| 15年 | 14.03% | 15.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.77% | 0.79% | 0.73% | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 0.75% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.625% , | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% , | ||||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.60% | 1.57% | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.15% | 3.20% | 3.12% | 3.17% | 3.14% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱美盛美國增值基金優類股美元累積型
- ISIN CodeIE00B241FP29
- 境內境外境外
- 成立日期2007/04/20
- 基金核准生效日2010/04/12
- 總代理基金生效日2021/05/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元669萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元1.66億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo
- 管理公司058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資標的為依據公開說明書附錄III 所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證 券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
