境外
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
535.88
美元
+2.80 (0.53%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 106/121 | 12% | -1100.0萬 | 76/121 | 37% | -1100.0萬 | 65/121 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 110/121 | 9% | -2300.0萬 | 80/121 | 34% | -2300.0萬 | 64/121 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1700.0萬 | 87/121 | 28% | -2500.0萬 | 86/121 | 29% | -800.0萬 | 51/121 | 58% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3500.0萬 | 87/121 | 28% | -8100.0萬 | 94/121 | 22% | -4600.0萬 | 54/121 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－優類股美元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | -2500.0萬 | -2200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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