境外
美盛美國增值基金優類股美元累積型
651.11
美元
+3.34 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 651.11 | +3.3400 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 647.77 | -0.8400 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 648.61 | +3.1500 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 645.46 | +7.6700 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 637.79 | -12.1100 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 649.9 | -0.1500 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 650.05 | +2.0100 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 648.04 | -3.2700 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 651.31 | -0.0700 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 651.38 | +0.2400 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 651.14 | +4.4000 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 646.74 | -0.1300 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 646.87 | -2.4400 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 649.31 | +2.6700 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 646.64 | +4.0200 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 642.62 | +2.1200 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 640.5 | -4.7200 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 645.22 | -0.7200 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 645.94 | -2.1800 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 648.12 | +0.1200 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 648 | +1.7200 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 646.28 | +3.6100 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 642.67 | +3.2900 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 639.38 | +5.7600 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 633.62 | +5.7600 | +0.92% |
| 2025/12/17 | 627.86 | -8.0400 | -1.26% |
| 2025/12/16 | 635.9 | -1.6800 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 637.58 | -0.6400 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 638.22 | -8.4400 | -1.31% |
| 2025/12/11 | 646.66 | +1.4000 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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