境外
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
511.96
美元
+1.34 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 511.96 | +1.3400 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 510.62 | +3.1100 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 507.51 | -9.4400 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 516.95 | -0.8100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 517.76 | -5.3000 | -1.01% |
| 2025/03/25 | 523.06 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 522.65 | +7.3000 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 515.35 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 515.28 | -0.9300 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 516.21 | +4.3700 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 511.84 | -4.6100 | -0.89% |
| 2025/03/17 | 516.45 | +3.7400 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 512.71 | +9.1900 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 503.52 | -5.7600 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 509.28 | +1.6600 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 507.62 | -3.9900 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 511.61 | -12.4900 | -2.38% |
| 2025/03/07 | 524.1 | +1.7800 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 522.32 | -9.2600 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 531.58 | +5.7800 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 525.8 | -7.0100 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 532.81 | -7.7900 | -1.44% |
| 2025/02/28 | 540.6 | +8.4900 | +1.60% |
| 2025/02/27 | 532.11 | -6.6700 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 538.78 | +0.6500 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 538.13 | -0.4600 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 538.59 | -1.5500 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 540.14 | -7.6900 | -1.40% |
| 2025/02/20 | 547.83 | -2.7900 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 550.62 | +0.8400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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