境外
美盛美國增值基金優類股美元累積型
640.87
美元
+0.06 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 640.87 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 640.81 | +1.3900 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 639.42 | -3.5400 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 642.96 | +4.4600 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 638.5 | +5.3300 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 633.17 | +5.7500 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 627.42 | +10.5700 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 616.85 | +5.7000 | +0.93% |
| 2025/11/20 | 611.15 | -9.3500 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 620.5 | +2.2400 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 618.26 | -5.9900 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 624.25 | -5.4600 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 629.71 | -0.7200 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 630.43 | -10.6900 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 641.12 | +1.6200 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 639.5 | +1.4200 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 638.08 | +9.9300 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 628.15 | -0.0800 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 628.23 | -6.9400 | -1.09% |
| 2025/11/05 | 635.17 | +2.8700 | +0.45% |
| 2025/11/04 | 632.3 | -7.1300 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 639.43 | +0.9800 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 638.45 | +2.3100 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 636.14 | -7.5800 | -1.18% |
| 2025/10/29 | 643.72 | +1.7100 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 642.01 | +2.5300 | +0.40% |
| 2025/10/27 | 639.48 | +8.1700 | +1.29% |
| 2025/10/24 | 631.31 | +4.1000 | +0.65% |
| 2025/10/23 | 627.21 | +4.1800 | +0.67% |
| 2025/10/22 | 623.03 | -3.3800 | -0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
