境外
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
535.88
美元
+2.80 (0.53%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 535.88 | +2.8000 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 533.08 | -0.4800 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 533.56 | +2.3100 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 531.25 | +1.3400 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 529.91 | -7.2200 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 537.13 | -2.8000 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 539.93 | +0.6100 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 539.32 | +1.1300 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 538.19 | -0.8900 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 539.08 | +1.2800 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 537.8 | +3.2300 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 534.57 | +13.7100 | +2.63% |
| 2024/11/05 | 520.86 | +5.7400 | +1.11% |
| 2024/11/04 | 515.12 | -2.0100 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 517.13 | +2.4300 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 514.7 | -10.1500 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 524.85 | +0.2300 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 524.62 | +1.2700 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 523.35 | +1.8800 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 521.47 | -1.4300 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 522.9 | -1.7400 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 524.64 | -4.3800 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 529.02 | +0.4300 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 528.59 | -1.7300 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 530.32 | +2.3900 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 527.93 | +1.3800 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 526.55 | +1.6400 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 524.91 | -3.6300 | -0.69% |
| 2024/10/14 | 528.54 | +4.2400 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 524.3 | +3.9800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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