境外
美盛美國增值基金優類股美元累積型
535.76
美元
-8.74 (-1.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 535.76 | -8.7400 | -1.61% |
| 2025/05/20 | 544.5 | -2.4800 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 546.98 | +0.6600 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 546.32 | +3.1900 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 543.13 | +2.1800 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 540.95 | +0.6100 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 540.34 | +3.3300 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 537.01 | +18.7600 | +3.62% |
| 2025/05/09 | 518.25 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 518.31 | +3.0800 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 515.23 | +2.4700 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 512.76 | -3.8800 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 516.64 | -2.9500 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 519.59 | +7.8700 | +1.54% |
| 2025/05/01 | 511.72 | +3.4900 | +0.69% |
| 2025/04/30 | 508.23 | +0.6300 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 507.6 | +2.6600 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 504.94 | +0.5400 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 504.4 | +2.7300 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 501.67 | +8.7700 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 492.9 | +5.8800 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 487.02 | +11.7300 | +2.47% |
| 2025/04/21 | 475.29 | -11.2300 | -2.31% |
| 2025/04/17 | 486.52 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 486.11 | -10.9500 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 497.06 | -1.3600 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 498.42 | +4.0300 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 494.39 | +8.6600 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 485.73 | -13.2900 | -2.66% |
| 2025/04/09 | 499.02 | +37.9500 | +8.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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