境外
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
511.96
美元
+1.34 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.30% | -5.59% | 64/121 | 47% |
| 3個月 | -3.40% | -4.05% | 35/121 | 71% |
| 6個月 | -0.69% | -1.06% | 38/121 | 69% |
| 1年 | +7.04% | +8.47% | 35/121 | 71% |
| 3年 | +26.63% | +28.22% | 25/121 | 79% |
| 5年 | +111.40% | +137.43% | 61/121 | 50% |
| 10年 | +175.32% | +220.25% | 21/121 | 83% |
| 15年 | -- | +521.29% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.50% | -4.28% | 31/121 | 74% |
| 2024年 | +22.27% | +24.09% | 48/121 | 60% |
| 2023年 | +20.05% | +26.19% | 73/121 | 40% |
| 2022年 | -15.23% | -18.17% | 33/121 | 73% |
| 2021年 | +22.97% | +28.74% | 87/121 | 28% |
| 2020年 | +13.79% | +18.37% | 56/121 | 54% |
| 2019年 | +28.87% | +31.22% | 37/121 | 69% |
| 2018年 | -2.47% | -4.56% | 14/121 | 88% |
| 2017年 | +19.17% | +21.70% | 48/121 | 60% |
| 2016年 | +8.93% | +12.00% | 39/121 | 68% |
| 2015年 | +1.00% | +1.25% | 24/121 | 80% |
| 2014年 | +10.58% | +13.46% | 41/121 | 66% |
| 2013年 | +28.55% | +32.31% | 23/121 | 81% |
| 2012年 | +15.01% | +15.99% | 10/121 | 92% |
| 2011年 | +2.06% | +1.89% | 4/121 | 97% |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.34%
(高點410.63 ➔ 低點331.20)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.64%
(高點314.90 ➔ 低點215.27)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.71%
(高點266.61 ➔ 低點222.05)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-17.26%
(高點119.63 ➔ 低點98.98)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.75% | 11.78% |
| 3年 | 13.85% | 16.03% |
| 5年 | 14.95% | 16.72% |
| 10年 | 14.85% | 16.28% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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