美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

249.11

美元

+2.45 (0.99%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2007/04/20	-	不配息	美元5,295萬	美元	249.1100	+2.45	+0.99%	-6.49%	+1.67%	本頁基金
A類股美元配息型(A)	2007/04/20	-	年配	美元1,282萬	美元	249.2600	+2.44	+0.99%	-6.49%	+1.67%	看詳情
A類股澳幣累積型(避險)	2007/04/20	-	不配息	美元515萬	澳幣	176.6300	+1.72	+0.98%	-6.80%	+0.16%	看詳情
優類股美元累積型	2007/04/20	-	不配息	美元442萬	美元	343.2800	+3.37	+0.99%	-6.28%	+2.65%	看詳情
所有級別累計				美元1.77億約台幣57.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.79%	-7.79%	51/89	43%
3個月	-6.65%	-9.18%	11/89	88%
6個月	-2.51%	-1.69%	23/89	74%
1年	+1.67%	+9.10%	51/89	43%
3年	+3.04%	+33.02%	63/89	29%
5年	+54.06%	+155.23%	53/89	40%
10年	+41.76%	+303.69%	43/89	52%
15年	+196.42%	+722.40%	29/89	67%

年度報酬率

參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-6.49%	-9.39%	11/89	88%
2024年	+10.82%	+32.79%	71/89	20%
2023年	+25.80%	+42.60%	63/89	29%
2022年	-27.82%	-29.31%	21/89	76%
2021年	+5.46%	+27.43%	52/89	42%
2020年	+16.92%	+38.25%	52/89	42%
2019年	+23.93%	+35.86%	49/89	45%
2018年	-9.40%	-1.65%	49/89	45%
2017年	+13.25%	+29.95%	48/89	46%
2016年	+3.79%	+7.01%	16/89	82%
2015年	-5.22%	+5.50%	48/89	46%
2014年	+13.62%	+12.78%	11/89	88%
2013年	+37.52%	+33.14%	13/89	85%
2012年	+18.69%	+15.22%	8/89	91%
2011年	-2.64%	+2.33%	23/89	74%
2010年	+23.50%	+16.52%	7/89	92%
2009年	+34.82%	+36.70%	23/89	74%
2008年	-40.33%	-37.54%	12/89	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1100.0萬	79/89	11%	-900.0萬	75/89	16%	+200.0萬	59/89	34%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1600.0萬	79/89	11%	-1800.0萬	75/89	16%	-200.0萬	62/89	30%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2200.0萬	78/89	12%	-2800.0萬	77/89	13%	-600.0萬	72/89	19%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3200.0萬	78/89	12%	-7700.0萬	72/89	19%	-4500.0萬	51/89	43%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9054

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.91%

(高點247.62 ➔ 低點183.45)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

20個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.92%	15.95%
3年	18.19%	19.98%
5年	20.47%	20.66%
10年	19.72%	18.46%
15年	19.18%	17.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.74%	1.76%	1.74%	1.74%	1.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.66%	1.65%	1.63%	1.62%	1.62%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%