境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
249.11
美元
+2.45 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,295萬 | 美元 | 249.1100 | +2.45 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,282萬 | 美元 | 249.2600 | +2.44 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元515萬 | 澳幣 | 176.6300 | +1.72 | +0.98% | -6.80% | +0.16% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元442萬 | 美元 | 343.2800 | +3.37 | +0.99% | -6.28% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.77億約台幣57.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 249.11 | +2.4500 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 246.66 | -0.8200 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 247.48 | -5.6800 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 253.16 | -4.1700 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 257.33 | -4.4200 | -1.69% |
| 2025/03/25 | 261.75 | +0.5400 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 261.21 | +6.2700 | +2.46% |
| 2025/03/21 | 254.94 | +0.6400 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 254.3 | -1.3600 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 255.66 | +4.6200 | +1.84% |
| 2025/03/18 | 251.04 | -3.2200 | -1.27% |
| 2025/03/17 | 254.26 | +3.6200 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 250.64 | +7.1400 | +2.93% |
| 2025/03/13 | 243.5 | -5.5600 | -2.23% |
| 2025/03/12 | 249.06 | +3.3200 | +1.35% |
| 2025/03/11 | 245.74 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 245.62 | -10.3200 | -4.03% |
| 2025/03/07 | 255.94 | +1.3000 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 254.64 | -9.9700 | -3.77% |
| 2025/03/05 | 264.61 | +2.8100 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 261.8 | -2.8300 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 264.63 | -5.5300 | -2.05% |
| 2025/02/28 | 270.16 | +3.0500 | +1.14% |
| 2025/02/27 | 267.11 | -5.1400 | -1.89% |
| 2025/02/26 | 272.25 | +2.2500 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 270 | -3.2100 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 273.21 | -3.7600 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 276.97 | -9.4100 | -3.29% |
| 2025/02/20 | 286.38 | -4.2100 | -1.45% |
| 2025/02/19 | 290.59 | -1.8600 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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