境外
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
370.25
美元
+1.35 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,394萬 | 美元 | 269.5800 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.51% | 看詳情 |
A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,436萬 | 美元 | 269.7500 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.50% | 看詳情 |
A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元522萬 | 澳幣 | 191.9900 | +0.68 | +0.36% | +10.59% | +22.49% | 看詳情 |
優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元463萬 | 美元 | 370.2500 | +1.35 | +0.37% | +13.13% | +25.74% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元1.81億約台幣57.19億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +2.53% | +2.23% | 16/78 | 79% |
3個月 | +8.25% | +6.50% | 11/78 | 86% |
6個月 | +9.12% | +13.99% | 40/78 | 49% |
1年 | +25.74% | +36.04% | 65/78 | 17% |
3年 | +2.17% | +29.62% | 60/78 | 23% |
5年 | +37.31% | +141.29% | 49/78 | 37% |
10年 | +71.69% | +350.95% | 42/78 | 46% |
15年 | -- | +863.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +13.13% | +29.87% | 70/78 | 10% |
2023年 | +27.06% | +42.60% | 61/78 | 22% |
2022年 | -27.10% | -29.31% | 19/78 | 76% |
2021年 | +6.51% | +27.43% | 50/78 | 36% |
2020年 | +18.10% | +38.25% | 49/78 | 37% |
2019年 | +25.17% | +35.86% | 46/78 | 41% |
2018年 | -8.49% | -1.65% | 46/78 | 41% |
2017年 | +14.39% | +29.95% | 43/78 | 45% |
2016年 | +4.82% | +7.01% | 11/78 | 86% |
2015年 | -4.26% | +5.50% | 45/78 | 42% |
2014年 | +14.76% | +12.78% | 6/78 | 92% |
2013年 | +38.89% | +33.14% | 9/78 | 88% |
2012年 | +19.71% | +15.22% | 6/78 | 92% |
2011年 | -1.84% | +2.33% | 20/78 | 74% |
2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 70/78 | 10% | -400.0萬 | 73/78 | 6% | -200.0萬 | 32/78 | 59% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 73/78 | 6% | -1200.0萬 | 73/78 | 6% | -800.0萬 | 42/78 | 46% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1000.0萬 | 73/78 | 6% | -4300.0萬 | 70/78 | 10% | -3300.0萬 | 44/78 | 44% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7700.0萬 | 65/78 | 17% | -3.6億 | 63/78 | 19% | -2.8億 | 36/78 | 54% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.837
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.77%
(高點331.31 ➔ 低點245.94)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
20個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 13.18% | 14.31% |
3年 | 18.51% | 20.96% |
5年 | 22.65% | 22.33% |
10年 | 19.61% | 18.38% |
15年 | -- | 17.19% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.75% | 0.74% | 0.76% | 0.74% | 0.74% | 0.76% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高0.65% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% , | |||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.67% |
同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
- ISIN CodeIE00B241FC99
- 境內境外境外
- 成立日期2007/04/20
- 基金核准生效日2010/04/12
- 總代理基金生效日2021/05/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元463萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.81億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe
- 管理公司058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資標的為依據公開說明書附錄III所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通 股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾500指數(「S&P 500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。