境外
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
375.12
美元
-8.20 (-2.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 271.8500 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.45% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,160萬 | 美元 | 272.0200 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.44% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元469萬 | 澳幣 | 191.3700 | -4.19 | -2.14% | +0.98% | +8.34% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 375.1200 | -8.20 | -2.14% | +2.42% | +11.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 375.12 | -8.2000 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 383.32 | -1.4300 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 384.75 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 384.66 | +1.2600 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 383.4 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 383.77 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 383.91 | +4.8000 | +1.27% |
| 2025/05/12 | 379.11 | +16.2900 | +4.49% |
| 2025/05/09 | 362.82 | -2.1200 | -0.58% |
| 2025/05/08 | 364.94 | +5.5000 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 359.44 | +1.6600 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 357.78 | -6.1300 | -1.68% |
| 2025/05/05 | 363.91 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 364.05 | +8.0300 | +2.26% |
| 2025/05/01 | 356.02 | +2.5100 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 353.51 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 354.16 | +1.6600 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 352.5 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 351.85 | +3.1300 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 348.72 | +12.6900 | +3.78% |
| 2025/04/23 | 336.03 | +8.6500 | +2.64% |
| 2025/04/22 | 327.38 | +8.0700 | +2.53% |
| 2025/04/21 | 319.31 | -8.7700 | -2.67% |
| 2025/04/17 | 328.08 | -0.7500 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 328.83 | -7.0600 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 335.89 | +2.8000 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 333.09 | +2.0800 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 331.01 | +4.4500 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 326.56 | -12.3900 | -3.66% |
| 2025/04/09 | 338.95 | +32.4600 | +10.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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