境外
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
402.97
美元
-3.85 (-0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 291.6300 | -2.80 | -0.95% | +9.47% | +14.15% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,160萬 | 美元 | 291.8200 | -2.80 | -0.95% | +9.48% | +14.16% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元469萬 | 澳幣 | 205.0400 | -1.95 | -0.94% | +8.19% | +12.10% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 402.9700 | -3.85 | -0.95% | +10.02% | +15.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 402.97 | -3.8500 | -0.95% |
| 2025/07/09 | 406.82 | +3.1600 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 403.66 | -0.7200 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 404.38 | -3.0500 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 407.43 | +4.8100 | +1.19% |
| 2025/07/02 | 402.62 | +2.7000 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 399.92 | -2.3600 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 402.28 | +3.9800 | +1.00% |
| 2025/06/27 | 398.3 | -0.9700 | -0.24% |
| 2025/06/26 | 399.27 | +3.5000 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 395.77 | -2.2600 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 398.03 | +6.8700 | +1.76% |
| 2025/06/23 | 391.16 | +16.0400 | +4.28% |
| 2025/05/21 | 375.12 | -8.2000 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 383.32 | -1.4300 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 384.75 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 384.66 | +1.2600 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 383.4 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 383.77 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 383.91 | +4.8000 | +1.27% |
| 2025/05/12 | 379.11 | +16.2900 | +4.49% |
| 2025/05/09 | 362.82 | -2.1200 | -0.58% |
| 2025/05/08 | 364.94 | +5.5000 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 359.44 | +1.6600 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 357.78 | -6.1300 | -1.68% |
| 2025/05/05 | 363.91 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 364.05 | +8.0300 | +2.26% |
| 2025/05/01 | 356.02 | +2.5100 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 353.51 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 354.16 | +1.6600 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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