境外
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
343.28
美元
+3.37 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,295萬 | 美元 | 249.1100 | +2.45 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,282萬 | 美元 | 249.2600 | +2.44 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元515萬 | 澳幣 | 176.6300 | +1.72 | +0.98% | -6.80% | +0.16% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元442萬 | 美元 | 343.2800 | +3.37 | +0.99% | -6.28% | +2.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.77億約台幣57.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 343.28 | +3.3700 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 339.91 | -1.1100 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 341.02 | -7.8100 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 348.83 | -5.7300 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 354.56 | -6.0900 | -1.69% |
| 2025/03/25 | 360.65 | +0.7600 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 359.89 | +8.6500 | +2.46% |
| 2025/03/21 | 351.24 | +0.9000 | +0.26% |
| 2025/03/20 | 350.34 | -1.8600 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 352.2 | +6.3700 | +1.84% |
| 2025/03/18 | 345.83 | -4.4300 | -1.26% |
| 2025/03/17 | 350.26 | +5.0000 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 345.26 | +9.8600 | +2.94% |
| 2025/03/13 | 335.4 | -7.6600 | -2.23% |
| 2025/03/12 | 343.06 | +4.5900 | +1.36% |
| 2025/03/11 | 338.47 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 338.29 | -14.2000 | -4.03% |
| 2025/03/07 | 352.49 | +1.8000 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 350.69 | -13.7200 | -3.76% |
| 2025/03/05 | 364.41 | +3.8800 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 360.53 | -3.8800 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 364.41 | -7.6100 | -2.05% |
| 2025/02/28 | 372.02 | +4.2300 | +1.15% |
| 2025/02/27 | 367.79 | -7.0600 | -1.88% |
| 2025/02/26 | 374.85 | +3.0900 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 371.76 | -4.4100 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 376.17 | -5.1500 | -1.35% |
| 2025/02/21 | 381.32 | -12.9300 | -3.28% |
| 2025/02/20 | 394.25 | -5.7900 | -1.45% |
| 2025/02/19 | 400.04 | -2.5500 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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