境外
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
370.25
美元
+1.35 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,394萬 | 美元 | 269.5800 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.51% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,436萬 | 美元 | 269.7500 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.50% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元522萬 | 澳幣 | 191.9900 | +0.68 | +0.36% | +10.59% | +22.49% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元463萬 | 美元 | 370.2500 | +1.35 | +0.37% | +13.13% | +25.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.81億約台幣57.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 370.25 | +1.3500 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 368.9 | +1.7800 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 367.12 | +0.8900 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 366.23 | -7.8300 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 374.06 | -4.9300 | -1.30% |
| 2024/11/13 | 378.99 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 378.97 | -2.3300 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 381.3 | +2.9000 | +0.77% |
| 2024/11/08 | 378.4 | +1.6700 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 376.73 | +5.7400 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 370.99 | +10.6400 | +2.95% |
| 2024/11/05 | 360.35 | +7.0800 | +2.00% |
| 2024/11/04 | 353.27 | -0.8700 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 354.14 | +1.4200 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 352.72 | -5.3700 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 358.09 | -1.9400 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 360.03 | +1.8400 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 358.19 | +1.2800 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 356.91 | +1.3200 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 355.59 | +1.2300 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 354.36 | -4.9900 | -1.39% |
| 2024/10/22 | 359.35 | -1.7600 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 361.11 | -2.4900 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 363.6 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 363.65 | +2.1400 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 361.51 | +1.6200 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 359.89 | -4.3200 | -1.19% |
| 2024/10/14 | 364.21 | +1.5200 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 362.69 | +3.3700 | +0.94% |
| 2024/10/10 | 359.32 | +1.2700 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
