境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
249.11
美元
+2.45 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,295萬 | 美元 | 249.1100 | +2.45 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,282萬 | 美元 | 249.2600 | +2.44 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元515萬 | 澳幣 | 176.6300 | +1.72 | +0.98% | -6.80% | +0.16% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元442萬 | 美元 | 343.2800 | +3.37 | +0.99% | -6.28% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.77億約台幣57.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.79% | -7.79% | 51/89 | 43% |
| 3個月 | -6.65% | -9.18% | 11/89 | 88% |
| 6個月 | -2.51% | -1.69% | 23/89 | 74% |
| 1年 | +1.67% | +9.10% | 51/89 | 43% |
| 3年 | +3.04% | +33.02% | 63/89 | 29% |
| 5年 | +54.06% | +155.23% | 53/89 | 40% |
| 10年 | +41.76% | +303.69% | 43/89 | 52% |
| 15年 | +196.42% | +722.40% | 29/89 | 67% |
年度報酬率
參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.49% | -9.39% | 11/89 | 88% |
| 2024年 | +10.82% | +32.79% | 71/89 | 20% |
| 2023年 | +25.80% | +42.60% | 63/89 | 29% |
| 2022年 | -27.82% | -29.31% | 21/89 | 76% |
| 2021年 | +5.46% | +27.43% | 52/89 | 42% |
| 2020年 | +16.92% | +38.25% | 52/89 | 42% |
| 2019年 | +23.93% | +35.86% | 49/89 | 45% |
| 2018年 | -9.40% | -1.65% | 49/89 | 45% |
| 2017年 | +13.25% | +29.95% | 48/89 | 46% |
| 2016年 | +3.79% | +7.01% | 16/89 | 82% |
| 2015年 | -5.22% | +5.50% | 48/89 | 46% |
| 2014年 | +13.62% | +12.78% | 11/89 | 88% |
| 2013年 | +37.52% | +33.14% | 13/89 | 85% |
| 2012年 | +18.69% | +15.22% | 8/89 | 91% |
| 2011年 | -2.64% | +2.33% | 23/89 | 74% |
| 2010年 | +23.50% | +16.52% | 7/89 | 92% |
| 2009年 | +34.82% | +36.70% | 23/89 | 74% |
| 2008年 | -40.33% | -37.54% | 12/89 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.91%
(高點247.62 ➔ 低點183.45)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
20個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.60%
(高點223.35 ➔ 低點146.06)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.19%
(高點214.42 ➔ 低點162.56)
2018/07/09~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.36%
(高點101.44 ➔ 低點94.99)
2011/02/17~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.90%
(高點95.70 ➔ 低點45.07)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.92% | 15.95% |
| 3年 | 18.19% | 19.98% |
| 5年 | 20.47% | 20.66% |
| 10年 | 19.72% | 18.46% |
| 15年 | 19.18% | 17.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
