富蘭克林新興國家小型企業基金美元A (acc) 股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股

15.32

美元

+0.08 (0.52%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)

參考ETF

新興市場小型股ETF (EWX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (acc) 股	2007/10/18	-	不配息	美元5,676萬	美元	15.3200	+0.08	+0.52%	+7.96%	+11.58%	本頁基金
歐元A (acc) 股	2007/10/18	-	不配息	美元5,461萬	歐元	20.8300	+0.08	+0.39%	+13.39%	+14.96%	看詳情
美元A (Ydis) 股	2007/10/18	-	年配	美元1,417萬	美元	14.6600	+0.07	+0.48%	+7.87%	+11.48%	看詳情
美元I(acc)股	2007/10/18	-	不配息	美元969萬	美元	18.4000	+0.09	+0.49%	+8.94%	+12.68%	看詳情
所有級別累計				美元3.6億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)

參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.48%	+0.21%	8/11	27%
3個月	-1.73%	+6.17%	10/11	9%
6個月	+3.51%	+9.03%	10/11	9%
1年	+11.58%	+12.40%	3/11	73%
3年	+1.66%	+14.50%	6/11	45%
5年	+39.91%	+57.94%	6/11	45%
10年	+51.53%	+72.77%	5/11	55%
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)

參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.96%	+9.57%	4/11	64%
2023年	+13.16%	+18.15%	5/11	55%
2022年	-19.10%	-15.00%	4/11	64%
2021年	+22.14%	+18.16%	2/11	82%
2020年	+11.81%	+14.86%	9/11	18%
2019年	+4.61%	+15.59%	7/11	36%
2018年	-15.30%	-18.74%	4/11	64%
2017年	+30.98%	+34.10%	3/11	73%
2016年	+2.73%	+7.94%	6/11	45%
2015年	-5.84%	-12.41%	2/11	82%
2014年	+12.46%	-1.87%	3/11	73%
2013年	+8.18%	+1.95%	1/11	100%
2012年	+22.39%	+26.64%	4/11	64%
2011年	--	-30.14%	--	--
2010年	--	+23.54%	--	--
2009年	--	+94.80%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	9/11	18%	-300.0萬	11/11	--	+0	4/11	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	9/11	18%	-1800.0萬	9/11	18%	-700.0萬	6/11	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	8/11	27%	-4100.0萬	9/11	18%	-1900.0萬	6/11	45%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4600.0萬	9/11	18%	-8700.0萬	9/11	18%	-4100.0萬	6/11	45%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.647

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.25%

(高點14.64 ➔ 低點11.09)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

新興市場小型股ETF (EWX)

最大跌幅-21.93%

(高點54.74 ➔ 低點42.74)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.37%	10.24%
3年	16.12%	14.37%
5年	21.38%	20.00%
10年	17.16%	17.26%
15年	--	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.49%	2.46%	2.49%	2.50%	2.49%	2.48%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.02%	2.18%	2.12%	2.22%	1.98%	2.02%
同類基金最高	3.09%	3.72%	3.42%	3.90%	2.58%	2.81%
同類基金最低	1.14%	1.24%	1.23%	1.23%	1.23%	1.25%