富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股
15.1300
美元
-0.05 (-0.33%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.32
23/10/26
15.18
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金投資於以下公司之股權證券與存託憑證:(i)註冊於新興市場的小型企業、(ii)其業務的 主要部分係於新興市場營運的小型企業、及(iii)小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。
投資策略
基於本基金的投資目標,新興市場小型企業通常是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史 坦利新興市場小型企業指數範圍內的公司。只要證券符合首次購買,則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。 在輔助的基礎上,本基金亦得投資於參與憑證及新興市場國家之低評等或未評等的債權證券,及位於開發中國家 之發行公司所發行的可轉讓證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過 50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/10/18
基金組別
新興市場小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.92億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chetan Sehgal/V. Chiranewal/K. Musialik
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.46 %
2021年
2.49 %
2020年
2.50 %
2019年
2.49 %
2018年
2.48 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.99% | +4.27% | +11.66% | +7.00% | +16.38% | +2.79% | +33.19% | +61.82% | -- |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | +3.71% | +3.00% | +3.05% | +2.39% | +12.92% | +7.31% | +54.51% | +53.39% | +147.89% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.43% | -19.31% | +22.24% | +10.35% | +5.48% | -16.28% | +31.12% | +4.60% | -5.84% | +13.21% |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | +15.39% | -15.33% | +16.65% | +13.03% | +14.58% | -19.75% | +32.56% | +10.04% | -11.76% | +0.86% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.13000 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/05/15 | 15.18000 | 0.1300 | +0.86% |
| 2024/05/14 | 15.05000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 15.05000 | 0.0500 | +0.33% |
| 2024/05/10 | 15.00000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/05/09 | 14.98000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/05/08 | 14.99000 | 0.0100 | +0.07% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
9個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
最大跌幅-42.68%
(高點11.88 ➔ 低點6.81)
(2019/07/02~2020/03/23)
新興市場小型股ETF (EWX)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.54%
(高點43.15 ➔ 低點27.38)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-49.52%
(高點13.49 ➔ 低點6.81)
(2018/01/24~2020/03/23)
新興市場小型股ETF (EWX)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.00%
(高點48.03 ➔ 低點27.38)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.54% | 16.21% | 21.54% | 17.14% |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | 12.11% | 13.84% | 20.05% | 17.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林新興國家小型企業基金過去1年的標準差比新興市場小型股ETF (EWX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
