境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
14.86
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,194萬 | 歐元 | 19.6800 | +0.07 | +0.36% | -6.33% | -0.35% | 看詳情 |
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 美元 | 14.8600 | +0.02 | +0.13% | -2.43% | -0.73% | 本頁基金 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,246萬 | 美元 | 14.2200 | +0.02 | +0.14% | -2.47% | -0.77% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 17.9000 | +0.02 | +0.11% | -2.19% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 14.84 | -0.1500 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 14.99 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 15.15 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 15.04 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 15.14 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 15.21 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 15.18 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/03/20 | 15.08 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 15.06 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 15.04 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 14.89 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 14.74 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 14.82 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 14.78 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 14.76 | -0.2600 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 15.02 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 14.89 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 14.97 | +0.3400 | +2.32% |
| 2025/03/04 | 14.63 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 14.6 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/02/28 | 14.71 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/02/27 | 14.88 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 15.04 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 15 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 15.06 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 15.1 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/02/20 | 15.19 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/02/19 | 15.09 | +0.0500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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