境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
15.32
美元
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 15.3200 | +0.08 | +0.52% | +7.96% | +11.58% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,461萬 | 歐元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +13.39% | +14.96% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 14.6600 | +0.07 | +0.48% | +7.87% | +11.48% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元969萬 | 美元 | 18.4000 | +0.09 | +0.49% | +8.94% | +12.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.32 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/12/02 | 15.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/29 | 15.25 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/11/27 | 15.2 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/11/26 | 15.25 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 15.28 | +0.1600 | +1.06% |
| 2024/11/22 | 15.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 15.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 15.12 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 15.09 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 15.06 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.08 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 15.13 | -0.1400 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 15.27 | -0.1800 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 15.45 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 15.43 | -0.2300 | -1.47% |
| 2024/11/07 | 15.66 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 15.58 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 15.63 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 15.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 15.55 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 15.52 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 15.54 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 15.59 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 15.63 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 15.55 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 15.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 15.61 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 15.67 | -0.0700 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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