境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
20.56
歐元
-0.23 (-1.11%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 15.2000 | -0.05 | -0.33% | +7.12% | +11.76% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,461萬 | 歐元 | 20.5600 | -0.23 | -1.11% | +11.92% | +16.09% | 本頁基金 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 14.5500 | -0.04 | -0.27% | +7.06% | +11.75% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元969萬 | 美元 | 18.2500 | -0.06 | -0.33% | +8.05% | +12.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.19% | -0.72% | 1/11 | 100% |
| 3個月 | +1.18% | +3.27% | 2/11 | 82% |
| 6個月 | +4.47% | +5.34% | 1/11 | 100% |
| 1年 | +16.09% | +10.87% | 1/11 | 100% |
| 3年 | +7.31% | +12.27% | 1/11 | 100% |
| 5年 | +43.88% | +56.00% | 5/11 | 55% |
| 10年 | +78.01% | +69.77% | 1/11 | 100% |
| 15年 | -- | +103.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.92% | +7.79% | 1/11 | 100% |
| 2023年 | +9.67% | +18.15% | 8/11 | 27% |
| 2022年 | -13.97% | -15.00% | 1/11 | 100% |
| 2021年 | +31.11% | +18.16% | 1/11 | 100% |
| 2020年 | +2.63% | +14.86% | 10/11 | 9% |
| 2019年 | +6.87% | +15.59% | 6/11 | 45% |
| 2018年 | -11.27% | -18.74% | 1/11 | 100% |
| 2017年 | +14.82% | +34.10% | 6/11 | 45% |
| 2016年 | +6.15% | +7.94% | 2/11 | 82% |
| 2015年 | +4.77% | -12.41% | 1/11 | 100% |
| 2014年 | +27.94% | -1.87% | 1/11 | 100% |
| 2013年 | +3.78% | +1.95% | 3/11 | 73% |
| 2012年 | +20.00% | +26.64% | 5/11 | 55% |
| 2011年 | -- | -30.14% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +94.80% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 6/11 | 45% | -300.0萬 | 8/11 | 27% | +0 | 1/11 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 6/11 | 45% | -1800.0萬 | 6/11 | 45% | -700.0萬 | 3/11 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2200.0萬 | 5/11 | 55% | -4100.0萬 | 6/11 | 45% | -1900.0萬 | 3/11 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4600.0萬 | 6/11 | 45% | -8700.0萬 | 6/11 | 45% | -4100.0萬 | 3/11 | 73% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.6669
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.36%
(高點19.07 ➔ 低點15.95)
2022/04/04~2022/10/26
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-21.93%
(高點54.74 ➔ 低點42.74)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.78% | 10.24% |
| 3年 | 11.93% | 14.37% |
| 5年 | 18.45% | 20.00% |
| 10年 | 15.33% | 17.26% |
| 15年 | -- | 19.00% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.49% | 2.46% | 2.49% | 2.50% | 2.49% | 2.48% |
| 經理費率(每年) | 最低1.6%~最高1.6% ,0 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.18% | 2.12% | 2.22% | 1.98% | 2.02% |
| 同類基金最高 | 3.09% | 3.72% | 3.42% | 3.90% | 2.58% | 2.81% |
| 同類基金最低 | 1.14% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
- ISIN CodeLU0300743431
- 境內境外境外
- 成立日期2007/10/18
- 基金核准生效日2011/08/25
- 總代理基金生效日2011/08/25
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場小型股
- 此級別基金規模美元5,461萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.6億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Chetan Sehgal/V. Chiranewal/K. Musialik
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金投資於以下公司之股權證券與存託憑證:(i)註冊於新興市場的小型企業、(ii)其業務的 主要部分係於新興市場營運的小型企業、及(iii)小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
