境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
20.24
歐元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,184萬 | 美元 | 16.0300 | +0.02 | +0.12% | +5.25% | +6.65% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,808萬 | 歐元 | 20.2400 | -0.04 | -0.20% | -3.66% | +2.22% | 本頁基金 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,268萬 | 美元 | 15.3400 | +0.02 | +0.13% | +5.21% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 19.3400 | +0.02 | +0.10% | +5.68% | +7.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.24 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 20.28 | -0.2700 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 20.55 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 20.65 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 20.55 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 20.53 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 20.34 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 20.31 | +0.6700 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 19.64 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 19.59 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 19.57 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 19.44 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 19.55 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 19.45 | +0.2000 | +1.04% |
| 2025/05/01 | 19.25 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 19.11 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 19.09 | +0.1600 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 18.93 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 18.95 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 18.94 | +0.1800 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 18.76 | +0.2700 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 18.49 | +0.4100 | +2.27% |
| 2025/04/21 | 18.08 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/04/17 | 18.28 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 18.04 | -0.3700 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 18.41 | +0.2300 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 18.18 | +0.2600 | +1.45% |
| 2025/04/11 | 17.92 | +0.1800 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 17.74 | -0.4200 | -2.31% |
| 2025/04/09 | 18.16 | +0.5000 | +2.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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