境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
20.75
歐元
+0.16 (0.78%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 15.2400 | -0.01 | -0.07% | +7.40% | +11.16% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,461萬 | 歐元 | 20.7500 | +0.16 | +0.78% | +12.96% | +15.21% | 本頁基金 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 14.5900 | +0.00 | +0.00% | +7.36% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元969萬 | 美元 | 18.3100 | +0.00 | +0.00% | +8.41% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 20.75 | +0.1600 | +0.78% |
| 2024/11/29 | 20.59 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 20.56 | -0.2300 | -1.11% |
| 2024/11/26 | 20.79 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 20.82 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 20.75 | +0.1400 | +0.68% |
| 2024/11/21 | 20.61 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 20.5 | +0.1400 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 20.36 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 20.32 | -0.1600 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 20.48 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 20.56 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 20.48 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 20.54 | -0.1900 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 20.73 | +0.1500 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 20.58 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 20.71 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 20.73 | +0.2900 | +1.42% |
| 2024/11/05 | 20.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 20.44 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 20.5 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 20.4 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 20.45 | -0.1500 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 20.6 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 20.65 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 20.59 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 20.61 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 20.69 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 20.74 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 20.79 | +0.0400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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