境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
16.03
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,184萬 | 美元 | 16.0300 | +0.02 | +0.12% | +5.25% | +6.65% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,808萬 | 歐元 | 20.2400 | -0.04 | -0.20% | -3.66% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,268萬 | 美元 | 15.3400 | +0.02 | +0.13% | +5.21% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 19.3400 | +0.02 | +0.10% | +5.68% | +7.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 16.01 | -0.1500 | -0.93% |
| 2025/05/19 | 16.16 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 16.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 16.09 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 16.04 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 15.92 | +0.1600 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 15.76 | +0.2900 | +1.87% |
| 2025/05/09 | 15.47 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 15.39 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 15.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 15.48 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 15.39 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/05/01 | 15.21 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 15.15 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 15.21 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 15.06 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 15.09 | +0.2200 | +1.48% |
| 2025/04/23 | 14.87 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 14.77 | +0.2000 | +1.37% |
| 2025/04/21 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 14.54 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/04/16 | 14.37 | -0.1700 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 14.54 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 14.44 | +0.2200 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 14.22 | +0.3200 | +2.30% |
| 2025/04/10 | 13.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 13.9 | +0.3600 | +2.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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