富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林亞洲小型企業基金美元I(acc)股
富蘭克林亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
富蘭克林亞洲小型企業基金美元A (acc)股
富蘭克林亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
富蘭克林亞洲小型企業基金美元F(acc)股
77.9100
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
59.07
23/10/26
78.89
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或 (ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。亞洲地區包含(但不限於)以下國家:孟加拉、柬埔寨、香港、 印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。
投資策略
就本基金之投資目標而言,亞洲小型企業是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利亞 洲不含日本小型企業指數範圍內的公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目 標,故本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券,包含世界各地發行者的股權證券及固定收益證 券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2008/10/14
基金組別
亞太(日本除外)小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 10.32億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chetan Sehgal/V. Chiranewal/K. Musialik
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.18 %
2022年
1.18 %
2021年
1.18 %
2020年
1.18 %
2019年
1.20 %
2018年
1.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.9%~最高0.9% ,
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,不計收
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.07% | +4.51% | +9.53% | +22.10% | -- | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | -1.56% | -6.90% | -4.21% | -1.65% | -6.06% | +29.78% | +75.05% | +196.71% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | -3.76% | +6.59% | -11.46% | +12.27% | +22.96% | +5.97% | -11.17% | +19.86% | +22.13% | +1.40% | +4.56% | +6.13% | +16.48% | -22.18% | +28.80% | +82.11% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 77.91000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 77.91000 | 0.3200 | +0.41% |
| 2024/09/06 | 77.59000 | -0.6500 | -0.83% |
| 2024/09/05 | 78.24000 | 0.3000 | +0.38% |
| 2024/09/04 | 77.94000 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/09/03 | 78.01000 | -0.8800 | -1.12% |
| 2024/08/30 | 78.89000 | 0.2600 | +0.33% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
1個月回本
最大跌幅-9.30%
(高點65.13 ➔ 低點59.07)
(2023/07/31~2023/10/26)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.65%
(高點1826.58 ➔ 低點1303.32)
(2020/01/17~2020/03/19)
過去10年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
1個月回本
最大跌幅-9.30%
(高點65.13 ➔ 低點59.07)
(2023/07/31~2023/10/26)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
(2018/06/04~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.79% | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | 12.85% | 14.02% | 16.76% | 16.16% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林亞洲小型企業基金過去1年的標準差比亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
