富蘭克林亞洲小型企業基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股

63.19

美元

+0.22 (0.35%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元I(acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元4.81億	美元	74.7100	+0.26	+0.35%	+10.50%	+15.24%	看詳情
歐元A (acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元2.1億	歐元	81.3800	+0.26	+0.32%	+14.14%	+17.82%	看詳情
美元A (acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元1.63億	美元	63.1900	+0.22	+0.35%	+9.51%	+14.08%	本頁基金
美元A(Ydis)股	2008/10/14	-	年配	美元9,007萬	美元	61.2200	+0.21	+0.34%	+9.53%	+14.08%	看詳情
美元F(acc)股	2017/04/21	-	不配息	美元104萬	美元	13.3400	+0.04	+0.30%	+8.46%	+12.86%	看詳情
所有級別累計				美元11.45億約台幣362億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.46%	-4.88%	19/36	47%
3個月	-4.65%	-0.85%	22/36	39%
6個月	+0.35%	-5.35%	7/36	81%
1年	+14.08%	+0.46%	8/36	78%
3年	-2.50%	-6.27%	12/36	67%
5年	+40.61%	+37.05%	12/36	67%
10年	+63.87%	+85.30%	5/36	86%
15年	--	+181.91%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.51%	-0.20%	7/36	81%
2023年	+12.96%	+7.33%	18/36	50%
2022年	-20.62%	-11.93%	17/36	53%
2021年	+27.15%	+14.85%	2/36	94%
2020年	+11.60%	+24.79%	24/36	33%
2019年	+3.19%	+6.15%	28/36	22%
2018年	-12.36%	-10.65%	9/36	75%
2017年	+33.52%	+20.30%	7/36	81%
2016年	+3.16%	+19.22%	14/36	61%
2015年	-5.50%	+1.76%	15/36	58%
2014年	+8.14%	+4.30%	4/36	89%
2013年	+6.26%	+8.00%	7/36	81%
2012年	+36.36%	+18.32%	1/36	100%
2011年	--	-21.06%	--	--
2010年	--	+31.15%	--	--
2009年	--	+86.55%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6800.0萬	3/36	92%	-6000.0萬	4/36	89%	+800.0萬	3/36	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.6億	3/36	92%	-2.8億	3/36	92%	-1.2億	34/36	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.1億	3/36	92%	-6.0億	3/36	92%	-2.9億	34/36	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.5億	3/36	92%	-12.1億	3/36	92%	-6.7億	34/36	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4219

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.52%

(高點59.66 ➔ 低點45.03)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.57%	11.37%
3年	16.26%	13.78%
5年	21.40%	16.78%
10年	17.48%	16.16%
15年	--	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.23%	2.21%	2.24%	2.24%	2.23%	2.23%
經理費率(每年)	最低1.35%~最高1.35% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%