境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
69.56
美元
+0.40 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 82.7900 | +0.48 | +0.58% | +8.59% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 81.1500 | +0.63 | +0.78% | -4.35% | +0.25% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 69.5600 | +0.40 | +0.58% | +8.01% | +7.49% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 67.3900 | +0.38 | +0.57% | +8.00% | +7.50% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 14.6000 | +0.09 | +0.62% | +7.43% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 69.56 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 69.16 | -0.4500 | -0.65% |
| 2025/07/08 | 69.61 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 69.54 | -1.0300 | -1.46% |
| 2025/07/03 | 70.57 | +1.1000 | +1.58% |
| 2025/07/02 | 69.47 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 69.42 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 69.39 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 69.26 | +0.4300 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 68.83 | +0.3300 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 68.5 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 68.13 | +1.1200 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 67.01 | +1.4000 | +2.13% |
| 2025/05/21 | 65.61 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 65.29 | -0.7900 | -1.20% |
| 2025/05/19 | 66.08 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 66.12 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 66.08 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 65.81 | +1.1800 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 64.63 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 64.45 | +1.4800 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 62.97 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 62.7 | -0.6500 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 63.35 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 63.2 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 63.31 | +0.4700 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 62.84 | +0.7200 | +1.16% |
| 2025/05/01 | 62.12 | +0.2500 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 61.87 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 62.08 | +0.3500 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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