境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
63.38
美元
+0.06 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6800.0萬 | 3/36 | 92% | -6000.0萬 | 4/36 | 89% | +800.0萬 | 3/36 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | 3/36 | 92% | -2.8億 | 3/36 | 92% | -1.2億 | 34/36 | 6% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.1億 | 3/36 | 92% | -6.0億 | 3/36 | 92% | -2.9億 | 34/36 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.5億 | 3/36 | 92% | -12.1億 | 3/36 | 92% | -6.7億 | 34/36 | 6% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元A (acc)股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +3400.0萬 | -4600.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9900.0萬 | -2.1億 | -1.1億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | -4.6億 | -2.6億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.8億 | -9.6億 | -5.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
