境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
74.71
美元
+0.26 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 74.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 81.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 63.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 61.2200 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.255 | 看詳情 | |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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