境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
82.02
美元
+0.56 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 78.7000 | +0.13 | +0.17% | -0.74% | -2.79% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 68.5400 | +0.47 | +0.69% | +0.35% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 82.0200 | +0.56 | +0.69% | +0.42% | +11.26% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,948萬 | 美元 | 66.4100 | +0.46 | +0.70% | +0.36% | +10.15% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元98.67萬 | 美元 | 14.3000 | +0.09 | +0.63% | +0.28% | +8.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 82.02 | +0.5600 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 81.46 | -0.5500 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 82.01 | +0.2800 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 81.73 | +0.3100 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 81.42 | -0.8800 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 82.3 | -0.5000 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 82.8 | +0.5800 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 82.22 | -0.0900 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 82.31 | -0.3900 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 82.7 | +0.3400 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 82.36 | -0.2900 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 82.65 | -1.0400 | -1.24% |
| 2026/01/07 | 83.69 | +0.7900 | +0.95% |
| 2026/01/06 | 82.9 | +0.5800 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 82.32 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 82.24 | +0.5600 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 81.68 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 81.45 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 81.3 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 81.18 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 81.43 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 81.27 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 81.18 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 80.71 | +0.8200 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 79.89 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 79.67 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 79.51 | -0.6000 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 80.11 | -0.7300 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 80.84 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 81.33 | -0.2000 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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