境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
74.71
美元
+0.26 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 74.7100 | +0.26 | +0.35% | +10.50% | +15.24% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 81.3800 | +0.26 | +0.32% | +14.14% | +17.82% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 63.1900 | +0.22 | +0.35% | +9.51% | +14.08% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 61.2200 | +0.21 | +0.34% | +9.53% | +14.08% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.3400 | +0.04 | +0.30% | +8.46% | +12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 74.71 | +0.2600 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 74.45 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 74.52 | -0.2700 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 74.79 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 74.76 | -0.8100 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 75.57 | -0.8600 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 76.43 | -0.2300 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 76.66 | -1.0100 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 77.67 | +0.3600 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 77.31 | -0.4100 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 77.72 | +0.3400 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 77.38 | -0.2800 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 77.66 | +0.2400 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 77.42 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 77.6 | -0.2500 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 77.85 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 77.94 | +0.3500 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 77.59 | -0.3200 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 77.91 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 77.97 | -0.2000 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 78.17 | -0.5600 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 78.73 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 78.96 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 78.98 | -0.4000 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 79.38 | +0.2000 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 79.18 | -0.7300 | -0.91% |
| 2024/10/14 | 79.91 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 79.81 | +0.4600 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 79.35 | -0.4300 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 79.78 | -0.0900 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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