境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
72.79
美元
-0.66 (-0.90%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/(MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.63億 | 美元 | 72.7900 | -0.66 | -0.90% | -4.53% | +2.13% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 77.4000 | -0.60 | -0.77% | -8.77% | +0.44% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 61.3400 | -0.55 | -0.89% | -4.75% | +1.10% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,178萬 | 美元 | 59.4300 | -0.54 | -0.90% | -4.76% | +1.10% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元77.71萬 | 美元 | 12.9100 | -0.11 | -0.84% | -5.00% | +0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 72.79 | -0.6600 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 73.45 | -0.7800 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 74.23 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 73.84 | -0.6200 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 74.46 | -0.4400 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 74.9 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 74.79 | +0.8500 | +1.15% |
| 2025/03/20 | 73.94 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 74.17 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 73.59 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 73.5 | +0.6500 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 72.85 | +0.7800 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 72.07 | -0.7800 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 72.85 | +0.3200 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 72.53 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 72.48 | -1.2100 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 73.69 | +0.7900 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 72.9 | -0.4300 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 73.33 | +1.6300 | +2.27% |
| 2025/03/04 | 71.7 | +0.2800 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 71.42 | -0.6300 | -0.87% |
| 2025/02/28 | 72.05 | -0.9000 | -1.23% |
| 2025/02/27 | 72.95 | -0.6900 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 73.64 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 73.46 | -0.3400 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 73.8 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 74.02 | -0.5300 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 74.55 | +0.3500 | +0.47% |
| 2025/02/19 | 74.2 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/02/18 | 73.71 | -0.2000 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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