首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
993.48
日幣
-2.68 (-0.27%)
最新淨值(2024/10/31)
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風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元372億日幣961.1600-2.62-0.27%----看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元30.42億美元9.9000-0.03-0.30%+7.75%+16.14%看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/04/21-月配美元11.72億美元7.9600-0.02-0.25%+6.95%+14.96%看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2015/01/09-不配息美元2.35億美元14.4000-0.03-0.21%+7.87%+16.13%看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-月配美元2.25億澳幣7.3000-0.01-0.14%+6.83%+14.62%看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/06/23-月配美元1.32億南非幣110.0000-0.23-0.21%+10.30%+19.20%看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-配息美元4,338萬美元30.0200-0.07-0.23%+8.57%+17.13%看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元893萬美元22.3800-0.06-0.27%+8.27%+16.74%看詳情
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元14.95萬日幣993.4800-2.68-0.27%----本頁基金
所有級別累計美元68.21億約台幣2,132億

基金績效 (累計報酬率)

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.91%--115/16932%
3個月--------
6個月--------
1年--------
3年--------
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+82.2億1/169100%-29.1億1/169100%+53.1億3/16998%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+82.2億22/16987%-29.1億2/16999%+53.1億25/16985%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+82.2億22/16987%-29.1億2/16999%+53.1億25/16985%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+82.2億22/16987%-29.1億2/16999%+53.1億25/16985%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息1次,累積配息率為0.7%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 0.7%
2024/10/072024/10/082024/10/156.748日幣

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)最低0.01%~最高0.14% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
買回時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    LU2856702688
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1999/07/01
  • 基金核准生效日
    2024/09/25
  • 總代理基金生效日
    2024/09/25
  • 台灣總代理
    B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 基金類型
    平衡型
  • 基金組別
    其他
  • 此級別基金規模
    美元14.95萬 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    美元68.21億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Edward Perks/B. Circle/T. Brighton
  • 管理公司
    116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
  • 保管銀行
    J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

參考指數與ETF

參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

所有投信/資產管理公司

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摩根投信 / J.P. Morgan
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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合作金庫投信
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華南永昌投信
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日盛投信
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新光投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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