富蘭克林穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

110

南非幣

-0.23 (-0.21%)

最新淨值(2024/10/31)

參考指標

連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元372億	日幣	961.1600	-2.62	-0.27%	--	--	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元30.42億	美元	9.9000	-0.03	-0.30%	+7.75%	+16.14%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元11.72億	美元	7.9600	-0.02	-0.25%	+6.95%	+14.96%	看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/01/09	-	不配息	美元2.35億	美元	14.4000	-0.03	-0.21%	+7.87%	+16.13%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元2.25億	澳幣	7.3000	-0.01	-0.14%	+6.83%	+14.62%	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/06/23	-	月配	美元1.32億	南非幣	110.0000	-0.23	-0.21%	+10.30%	+19.20%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	配息	美元4,338萬	美元	30.0200	-0.07	-0.23%	+8.57%	+17.13%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元893萬	美元	22.3800	-0.06	-0.27%	+8.27%	+16.74%	看詳情
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元14.95萬	日幣	993.4800	-2.68	-0.27%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元68.21億約台幣2,132億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.21%	-1.37%	91/109	17%
3個月	+2.89%	+4.79%	66/109	39%
6個月	+8.40%	+13.34%	32/109	71%
1年	+19.20%	+32.24%	51/109	53%
3年	+16.43%	+9.15%	9/109	92%
5年	+42.72%	+70.04%	11/109	90%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.30%	+18.42%	58/109	47%
2023年	+9.24%	+22.74%	95/109	13%
2022年	-6.56%	-25.84%	2/109	98%
2021年	+20.63%	+23.76%	4/109	96%
2020年	+3.15%	+23.76%	56/109	49%
2019年	+17.61%	+31.31%	22/109	80%
2018年	-3.64%	--	15/109	86%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+82.2億	21/109	81%	-29.1億	21/109	81%	+53.1億	3/109	97%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+192.5億	21/109	81%	-90.9億	21/109	81%	+101.6億	15/109	86%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+325.1億	21/109	81%	-161.1億	21/109	81%	+164.0億	15/109	86%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+536.4億	21/109	81%	-248.3億	21/109	81%	+288.1億	19/109	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.8%，2023年共配息11次，累積配息率為7.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.8%
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.741	南非幣
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.741	南非幣
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.739	南非幣
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.737	南非幣
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.736	南非幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.734	南非幣
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.732	南非幣
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.731	南非幣
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.73	南非幣
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.727	南非幣
2023年			年度配息率 7.5%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.727	南非幣
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.725	南非幣
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.723	南非幣
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.721	南非幣
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.719	南非幣
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.718	南非幣
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.715	南非幣
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.713	南非幣
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.712	南非幣
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.71	南非幣
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.707	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8156

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.65%

(高點99.12 ➔ 低點84.60)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.15%	12.22%
3年	10.65%	18.22%
5年	12.37%	18.88%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.67%	2.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.67%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.89%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5.75

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1626020470
境內境外
境外
成立日期
2017/06/23
基金核准生效日
2017/06/23
總代理基金生效日
2017/06/23
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
美國股債平衡
此級別基金規模
美元1.32億 (2024/09/30)
基金總規模
美元68.21億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Edward Perks/B. Circle/T. Brighton
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH