富蘭克林穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

960.81

日幣

+1.13 (0.12%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元417億	日幣	960.8100	+1.13	+0.12%	--	--	本頁基金
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元30.97億	美元	9.9300	+0.01	+0.10%	+8.80%	+13.25%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元12.76億	美元	7.9800	+0.01	+0.13%	+7.94%	+12.21%	看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	配息	美元2.45億	美元	14.5400	+0.02	+0.14%	+8.83%	+13.33%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元2.18億	澳幣	7.3100	+0.00	+0.00%	+7.55%	+11.81%	看詳情
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元1.56億	日幣	993.0000	+1.05	+0.11%	--	--	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/06/23	-	月配	美元1.47億	南非幣	110.5300	+0.14	+0.13%	+11.59%	+16.33%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	配息	美元4,177萬	美元	30.3300	+0.04	+0.13%	+9.69%	+14.24%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元872萬	美元	22.6100	+0.03	+0.13%	+9.39%	+13.85%	看詳情
所有級別累計				美元70.9億約台幣2,243億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.34%	+3.03%	109/109	--
3個月	+0.00%	+6.09%	108/109	1%
6個月	+4.43%	+14.37%	108/109	1%
1年	--	+30.12%	--	--
3年	--	+14.25%	--	--
5年	--	+74.72%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+23.32%	--	--
2023年	--	+22.70%	--	--
2022年	--	-25.84%	--	--
2021年	--	+22.20%	--	--
2020年	--	+24.85%	--	--
2019年	--	+32.03%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+90.2億	26/109	76%	-27.1億	26/109	76%	+63.1億	8/109	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+230.4億	26/109	76%	-87.9億	26/109	76%	+142.4億	8/109	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+375.3億	26/109	76%	-167.9億	26/109	76%	+207.4億	8/109	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+375.3億	26/109	76%	-167.9億	37/109	66%	+207.4億	36/109	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為4.1%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.1%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	6.504	日幣
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	6.524	日幣
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	6.561	日幣
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	6.59	日幣
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	6.616	日幣
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	6.654	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	10.18%
3年	--	18.22%
5年	--	18.93%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0