富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林穩定月收益基金美元A (Mdis)股
富蘭克林穩定月收益基金美元F(Mdis)股
富蘭克林穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林穩定月收益基金美元A(acc)股
富蘭克林穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林穩定月收益基金美元I(acc)股
富蘭克林穩定月收益基金美元Z(acc)股 (
富蘭克林穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
9.9900
美元
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2024/09/03)
過去 52 週淨值區間
9.07
23/10/27
10.03
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合:包含股權證券以及長短期債權證券。
投資策略
本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會,本基金投資於多種 產業,例如:公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司 債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票,以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將 不超過淨投資資產的25%投資於非美國證券。投資經理公司找尋被低估或是不被看好,但認為其能夠提供今日的收益 機會以及明日的顯著成長的證券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能 受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過10%。可能受證券借貸交易影 響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1999/07/01
基金組別
美國股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 58.78億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Edward Perks/B. Circle/T. Brighton
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜 合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.67 %
2022年
1.31 %
2021年
1.70 %
2020年
1.68 %
2019年
1.68 %
2018年
1.68 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.85%~最高0.85% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.96% | +4.07% | +7.23% | +11.61% | +7.16% | +24.42% | +30.55% | +117.13% |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +5.69% | +4.62% | +9.37% | +23.55% | +8.80% | +70.88% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.28% | +6.32% | -8.80% | +14.73% | +0.92% | +13.15% | -8.35% | +8.78% | +13.95% | -10.72% | +2.49% | +9.79% | +11.35% | +0.81% | +11.11% | +32.41% | -- |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +16.38% | +22.74% | -25.84% | +23.76% | +23.76% | +31.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/03 | 9.99000 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/08/30 | 10.03000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/08/29 | 10.02000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/08/28 | 10.01000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/08/27 | 10.02000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/08/26 | 10.02000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/08/23 | 10.01000 | 0.0600 | +0.60% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-23.70%
(高點8.35 ➔ 低點6.37)
(2020/01/20~2020/03/23)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-23.70%
(高點8.35 ➔ 低點6.37)
(2020/01/20~2020/03/23)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.67% | 10.68% | 11.98% | 10.42% |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | 15.97% | 18.63% | 18.87% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林穩定月收益基金過去1年的標準差比美國股債平衡ETF (NTSX)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.067 |
| 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.067 |
| 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.067 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
