富蘭克林穩定月收益基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

9.59

美元

+0.02 (0.21%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元502億	日幣	912.4300	+1.88	+0.21%	+0.78%	--	看詳情
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元52.26億	日幣	940.5100	+1.93	+0.21%	+0.58%	--	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	月配	美元33.68億	美元	9.5900	+0.02	+0.21%	+1.90%	+6.14%	本頁基金
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元15.52億	美元	7.6700	+0.01	+0.13%	+1.59%	+5.03%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元2.41億	澳幣	7.0500	+0.01	+0.14%	+1.81%	+5.14%	看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	配息	美元2.31億	美元	14.4300	+0.03	+0.21%	+1.83%	+6.10%	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/06/23	-	月配	美元1.57億	南非幣	107.8400	+0.24	+0.22%	+2.63%	+9.14%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1999/07/01	-	配息	美元4,105萬	美元	30.1900	+0.07	+0.23%	+2.10%	+7.02%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元875萬	美元	22.4800	+0.05	+0.22%	+2.00%	+6.69%	看詳情
所有級別累計				美元81.77億約台幣2,651億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.26%	-5.66%	13/125	90%
3個月	+1.90%	-2.96%	5/125	96%
6個月	-1.36%	-2.98%	51/125	59%
1年	+6.14%	+7.52%	14/125	89%
3年	+4.90%	+14.73%	80/125	36%
5年	+46.51%	+92.05%	50/125	60%
10年	+38.37%	--	17/125	86%
15年	+92.21%	--	6/125	95%

年度報酬率

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.90%	-2.96%	5/125	96%
2024年	+6.01%	+19.43%	101/125	19%
2023年	+6.32%	+22.70%	102/125	18%
2022年	-8.49%	-25.84%	6/125	95%
2021年	+13.88%	+22.20%	28/125	78%
2020年	+1.28%	+24.85%	66/125	47%
2019年	+13.35%	+32.03%	43/125	66%
2018年	-8.04%	--	27/125	78%
2017年	+8.70%	--	23/125	82%
2016年	+13.00%	--	3/125	98%
2015年	-10.67%	--	17/125	86%
2014年	+2.01%	--	10/125	92%
2013年	+11.10%	--	6/125	95%
2012年	+11.36%	--	4/125	97%
2011年	+1.34%	--	1/125	100%
2010年	+11.71%	--	1/125	100%
2009年	+34.44%	--	1/125	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+60.4億	19/125	85%	-32.3億	19/125	85%	+28.0億	19/125	85%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+200.0億	31/125	75%	-92.0億	19/125	85%	+108.1億	31/125	75%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+462.6億	19/125	85%	-177.9億	19/125	85%	+284.7億	1/125	100%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+741.9億	19/125	85%	-332.6億	19/125	85%	+409.3億	1/125	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.1%，2024年共配息12次，累積配息率為8.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.1%
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.067	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.067	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.067	美元
2024年			年度配息率 8.2%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.067	美元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.067	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.067	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.067	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.067	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.067	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.067	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.067	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.067	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.067	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.067	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.067	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7605

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.33%

(高點9.20 ➔ 低點7.79)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.62%	12.54%
3年	10.24%	17.93%
5年	9.92%	17.45%
10年	10.36%	--
15年	10.24%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.67%	1.31%	1.70%	1.68%	1.68%	1.68%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.90%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%