富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林公用事業基金美元A1股
富蘭克林公用事業基金美元A股
23.6900
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
17.82
23/10/02
23.71
24/09/04
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於公用事業公司股票。
投資策略
在正常的市場情況下,本基金至少80%的淨資產投資於上述投資標的。這些公司包括提供電 力、天然氣、水力與通訊服務予大眾以及提供服務予公用事業相關產業之公司。本基金將超過總資產的 25%集中投資於營運公用事業的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1948/09/30
基金組別
全球公用事業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 61.46億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
John Kohli / Blair Schmicker
管理公司
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS, INC.
保管銀行
摩根大通銀行
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.71 %
2022年
0.72 %
2021年
0.72 %
2020年
0.73 %
2019年
0.73 %
2018年
0.74 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.340%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,3.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.50% | +11.93% | +23.06% | +20.17% | +24.71% | +34.68% | +107.97% | +273.75% |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | +4.48% | +11.01% | +23.39% | +25.43% | +23.81% | +42.73% | +153.50% | +345.80% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.43% | -9.39% | +5.44% | +19.81% | -1.30% | +25.11% | +2.04% | +9.96% | +16.66% | -8.60% | +22.30% | +10.49% | +5.86% | +17.69% | +5.49% | +9.48% | -- |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | +21.85% | -7.17% | +2.43% | +20.74% | +1.85% | +28.12% | +4.90% | +12.31% | +16.30% | -5.35% | +30.73% | +11.01% | +2.87% | +19.04% | +5.10% | +9.16% | -28.52% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 23.69000 | 0.0500 | +0.21% |
| 2024/09/09 | 23.64000 | 0.1800 | +0.77% |
| 2024/09/06 | 23.46000 | -0.2100 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 23.67000 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/09/04 | 23.71000 | 0.1700 | +0.72% |
| 2024/09/03 | 23.54000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/08/30 | 23.53000 | 0.1600 | +0.68% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.67%
(高點19.31 ➔ 低點12.23)
(2020/02/18~2020/03/23)
全球公用事業類股ETF (XLU)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.03%
(高點61.43 ➔ 低點39.29)
(2020/02/18~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.67%
(高點19.31 ➔ 低點12.23)
(2020/02/18~2020/03/23)
全球公用事業類股ETF (XLU)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.03%
(高點61.43 ➔ 低點39.29)
(2020/02/18~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.57% | 19.14% | 20.01% | 16.78% |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | 20.69% | 20.08% | 20.38% | 17.24% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林公用事業基金過去1年的標準差與全球公用事業類股ETF (XLU)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 0.084 |
| 2024/03/20 | 2024/03/20 | 0.084 |
| 2023/09/20 | 2023/09/20 | 0.084 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
