境外
富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
23.32
美元
+0.21 (0.91%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2024年共配息4次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/03/19 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | 0.084 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.0% | ||||
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 1.62167 | 季配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 0.084 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/18 | 2024/06/20 | 2024/06/20 | 0.084 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/20 | 0.084 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
