境外
富蘭克林公用事業基金美元A1股
23.57
美元
-0.50 (-2.08%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 23.57 | -0.5000 | -2.08% |
| 2026/01/06 | 24.07 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 23.93 | -0.2500 | -1.03% |
| 2026/01/02 | 24.18 | +0.2800 | +1.17% |
| 2025/12/31 | 23.9 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 24.05 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 23.99 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 23.93 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 23.96 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 23.86 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 23.79 | -1.4600 | -5.78% |
| 2025/12/19 | 25.25 | -0.2800 | -1.10% |
| 2025/12/18 | 25.53 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 25.34 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 25.45 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 25.56 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 25.38 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 25.43 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 25.29 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 25.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 25.3 | -0.2900 | -1.13% |
| 2025/12/05 | 25.59 | -0.2200 | -0.85% |
| 2025/12/04 | 25.81 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 25.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 25.89 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/12/01 | 26.14 | -0.6000 | -2.24% |
| 2025/11/28 | 26.74 | +0.2000 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 26.54 | +0.3400 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 26.2 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/11/24 | 26.28 | +0.2800 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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