境外
富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
23.32
美元
+0.21 (0.91%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 23.32 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/03/28 | 23.11 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/03/27 | 22.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 22.94 | +0.1500 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 22.79 | -0.3300 | -1.43% |
| 2025/03/24 | 23.12 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 23.07 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 23.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 23.27 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 23.16 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 23.28 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 23.17 | +0.4500 | +1.98% |
| 2025/03/13 | 22.72 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 22.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 22.68 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 22.72 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/03/07 | 22.58 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/03/06 | 22.3 | -0.4700 | -2.06% |
| 2025/03/05 | 22.77 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/03/04 | 22.9 | -0.3700 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 23.27 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/28 | 23.22 | +0.3800 | +1.66% |
| 2025/02/27 | 22.84 | -0.4600 | -1.97% |
| 2025/02/26 | 23.3 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 23.18 | -0.1700 | -0.73% |
| 2025/02/24 | 23.35 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 23.39 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 23.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 23.35 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/02/18 | 23.23 | +0.2400 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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