境外
富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
24.19
美元
+0.15 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.19 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 24.04 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 23.85 | -0.2400 | -1.00% |
| 2025/07/07 | 24.09 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 24.1 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 23.91 | -0.2300 | -0.95% |
| 2025/07/01 | 24.14 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 24.1 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 24.01 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 23.96 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 23.73 | -0.3100 | -1.29% |
| 2025/06/24 | 24.04 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 23.94 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 23.87 | -0.4300 | -1.77% |
| 2025/05/20 | 24.3 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 24.22 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 24.1 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 23.79 | +0.4800 | +2.06% |
| 2025/05/14 | 23.31 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 23.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 23.37 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 23.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 23.58 | -0.2800 | -1.17% |
| 2025/05/07 | 23.86 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 23.75 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 23.58 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 23.63 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/05/01 | 23.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 23.44 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 23.57 | +0.1000 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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