境外
富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
23.79
美元
+0.48 (2.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 23.79 | +0.4800 | +2.06% |
| 2025/05/14 | 23.31 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 23.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 23.37 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 23.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 23.58 | -0.2800 | -1.17% |
| 2025/05/07 | 23.86 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 23.75 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 23.58 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 23.63 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/05/01 | 23.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 23.44 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 23.57 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 23.47 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 23.28 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 23.38 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 23.28 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 23.21 | +0.6200 | +2.74% |
| 2025/04/21 | 22.59 | -0.5400 | -2.33% |
| 2025/04/17 | 23.13 | +0.2300 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 22.9 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 23.05 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 22.97 | +0.3800 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 22.59 | +0.3200 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 22.27 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 22.41 | +0.7800 | +3.61% |
| 2025/04/08 | 21.63 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 21.73 | -0.3400 | -1.54% |
| 2025/04/04 | 22.07 | -1.3100 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 23.38 | -0.1800 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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