富蘭克林公用事業基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林公用事業基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林公用事業基金美元A1股 (本基金之配息來源可能為本金)
21.9700
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
17.81
23/10/02
21.99
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於公用事業公司股票。
投資策略
在正常的市場情況下,本基金至少80%的淨資產投資於上述投資標的。這些公司包括提供電 力、天然氣、水力與通訊服務予大眾以及提供服務予公用事業相關產業之公司。本基金將超過總資產的 25%集中投資於營運公用事業的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2018/09/10
基金組別
全球公用事業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 56.64億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
John Kohli / Blair Schmicker
管理公司
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS, INC.
保管銀行
The Bank of New York Mellon
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.82 %
2021年
0.82 %
2020年
0.83 %
2019年
0.83 %
2018年
0.84 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.340%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,3.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.13% | +18.16% | +13.08% | +13.13% | +8.15% | +19.77% | +32.96% | -- | -- |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | +8.93% | +16.47% | +14.77% | +10.93% | +7.81% | +15.98% | +37.36% | +131.13% | +353.38% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -9.39% | +5.42% | +19.79% | -1.33% | +25.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | -9.51% | +2.46% | +20.75% | +1.79% | +28.13% | +4.91% | +12.33% | +16.32% | -5.37% | +30.74% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 21.97000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/05/15 | 21.99000 | 0.3000 | +1.38% |
| 2024/05/14 | 21.69000 | 0.0500 | +0.23% |
| 2024/05/13 | 21.64000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/05/10 | 21.66000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/05/09 | 21.68000 | 0.3100 | +1.45% |
| 2024/05/08 | 21.37000 | 0.1900 | +0.90% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.63%
(高點19.42 ➔ 低點12.31)
(2020/02/18~2020/03/23)
全球公用事業類股ETF (XLU)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.07%
(高點64.05 ➔ 低點40.95)
(2020/02/18~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.63%
(高點19.42 ➔ 低點12.31)
(2020/02/18~2020/03/23)
全球公用事業類股ETF (XLU)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.07%
(高點64.05 ➔ 低點40.95)
(2020/02/18~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.82% | 17.95% | 19.38% | -- |
| 全球公用事業類股ETF (XLU) | 18.17% | 19.00% | 19.79% | 16.98% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林公用事業基金過去1年的標準差與全球公用事業類股ETF (XLU)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/20 | 2024/03/20 | 0.08071 |
| 2023/09/20 | 2023/09/20 | 0.08029 |
| 2023/06/20 | 2023/06/20 | 0.08022 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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